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项目一 财务管理基础工作准备2

任务1财务管理工作内容确定2

任务 确定财务管理工作内容——在不考虑财务风险的情况下，确定蓝天公司应该选择哪一种筹资方式5

任务2财务管理目标选择与协调7

子任务1财务管理目标选择——MT企业财务管理目标的选择7

子任务2财务管理目标的协调——所有者无情还是经营者无义：新东方高层出走大事记11

任务3财务管理环境分析13

任务 应对财务管理外部环境影响——中国企业实体受金融危机影响出现倒闭第一案14

任务4财务管理组织机构设置18

任务 设置财务管理机构——天原集团（002386）财务管理制度：财会组织体系及机构设置和职责19

课后自测20

项目二 财务管理基本技能24

任务1资金时间价值观念的运用24

子任务1单利终值与现值的计算26

子任务2复利计算在财务管理实务中的运用26

子任务3年金计算在财务管理实务中的运用28

任务2风险价值观念的运用32

任务 风险价值观念在财务管理实务中的运用35

课后自测36

项目三 项目投资管理41

任务1项目投资现金流量估算41

任务 估算项目投资现金流量44

任务2项目投资决策分析46

子任务1投资利润率法的运用50

子任务2投资回收期法的运用51

子任务3净现值法的运用52

子任务4现值指数法的运用54

子任务5内含报酬率法的运用55

子任务6项目投资决策评价方法的综合运用57

课后自测59

项目四 证券投资管理64

任务1债券投资决策64

子任务1债券价值计算与分析67

子任务2债券到期收益率的计算与分析68

任务2股票投资决策70

任务 股票价值计算与分析72

任务3基金投资决策74

任务 基金投资决策76

课后自测78

项目五 流动资产管理81

任务1现金管理81

子任务1运用成本分析模式确定最佳现金持有量83

子任务2运用存货模式确定最佳现金持有量84

任务2应收账款管理85

子任务1制定信用标准87

子任务2制定信用条件88

子任务3制定收账政策90

任务3存货管理92

子任务1确定存货经济批量93

子任务2存货ABC分类管理94

课后自测96

项目六 资金筹集方案筹划101

任务1资金需要量预测101

任务 资金需要量预测103

任务2权益资金的筹集104

子任务1吸收直接投资筹资106

子任务2发行普通股股票筹资107

子任务3内部留存收益筹资108

任务3债务资金的筹集108

子任务1银行借款筹资112

子任务2发行债券筹资113

子任务3融资租赁筹资113

子任务4商业信用筹资114

任务4资金成本的确定116

子任务1个别资金成本的确定117

子任务2加权平均资金成本的确定121

子任务3边际资金成本的确定121

任务5杠杆效应的利用122

子任务1经营杠杆效应的应用125

子任务2财务杠杆效应的应用126

子任务3复合杠杆效应的应用129

任务6最佳资本结构决策131

子任务1运用资金成本法确定最佳资本结构133

子任务2运用每股利润无差别点法确定最佳资本结构134

课后自测136

项目七 利润分配管理141

任务1利润分配原则与项目确定141

任务 确定利润分配原则与项目142

任务2确定股利分配政策143

子任 务1确定剩余股利分配政策145

子任务2确定固定股利或稳定增长股利政策146

子任务3确定固定股利支付率政策147

子任务4确定低正常股利加额外股利政策147

任务3确定股利分配方案148

任务 确定股利分配方案151

课后自测152

项目八 财务预算157

任务1编制业务预算157

子任务1编制销售预算160

子任务2编制生产预算162

子任务3编制直接材料预算162

子任务4编制直接人工预算164

子任务5编制制造费用预算164

子任务6编制产品成本预算166

子任务7编制销售与管理费用预算167

任务2编制财务预算168

子任务1编制现金预算168

子任务2编制预计资产负债表170

子任务3编制预计利润表171

课后自测171

项目九 财务控制177

任务1责任中心的控制与考核177

子任务1成本中心的控制与考核181

子任务2利润中心的控制与考核182

子任务3投资中心的控制与考核182

任务2编制责任预算与责任报告184

子任务1编制责任预算187

子任务2分析责任报告189

课后自测189

项目十 会计报表分析193

任务1财务分析方法导入193

子任务1趋势分析法导入195

子任务2比较分析法导入197

子任务3结构分析法导入198

子任务4因素分析法导入199

任务2企业偿债能力的分析200

子任务1短期偿债能力分析202

子任务2长期偿债能力分析204

任务3企业获利能力的分析206

子任务1企业获利能力分析208

子任务2上市公司获利能力的特殊分析210

任务4企业资金营运能力的分析211

任务 企业资产周转能力分析213

课后自测215

附表一 长江化工股份责任有限公司2009年年度财务报表219

附表二 复利终值系数表221

附表三 复利现值系数表223

附表四 年金终值系数表225

附表五 年金现值系数表227

参考文献229