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1 导论1

1.1 关于选题1

1.1.1 研究背景和意义1

1.1.2 研究的主要问题7

1.2 相关概念的界定8

1.2.1 外汇储备（Foreign Exchange Reserves）8

1.2.2 外汇储备管理（Foreign Exchange Reserves Management）10

1.2.3 有效管理（Effective Management）11

1.2.4 外汇储备有效管理（Foreign Exchange Reserves Effective Management）12

1.3 研究思路、方法和篇章安排13

1.3.1 研究思路、方法13

1.3.2 篇章结构13

1.3.3 主要创新和未来研究方向16

2 外汇储备有效管理的理论基础——文献综述18

2.1 外汇储备有效管理研究的理论依据18

2.1.1 有效管理理论18

2.1.2 国际储备理论21

2.1.3 现代资产组合理论21

2.1.4 现代风险管理理论23

2.2 外汇储备管理相关研究的文献综述25

2.2.1 关于外汇储备管理目标26

2.2.2 关于外汇储备管理内容28

2.2.3 关于外汇储备管理机制39

本章小结41

3 中国外汇储备管理：历史、特点及有效性评价42

3.1 中国外汇储备管理的历史回顾及特点42

3.1.1 1979年以前的外汇储备及经营管理42

3.1.2 1979～1993年的外汇储备及经营管理43

3.1.3 1994～2000年的外汇储备及经营管理46

3.1.4 2001年以来的外汇储备及经营管理48

3.2 中国现行外汇储备管理的特点50

3.2.1 管理模式为中央银行独立参与的一元管理模式50

3.2.2 管理机构主要是国家外汇管理局储备管理司50

3.2.3 管理原则是安全性、流动性和收益性相结合52

3.2.4 管理方式长期以谨慎管理为主53

3.3 中国外汇储备管理有效性检验53

3.3.1 中国外汇储备安全性检验54

3.3.2 中国外汇储备流动性检验77

3.3.3 中国外汇储备收益性检验78

本章小结88

4 中国外汇储备管理：存在的问题及加强管理的必要性89

4.1 中国外汇储备管理存在的关键性问题89

4.1.1 管理理念重规模轻效益、重“集中”轻市场89

4.1.2 管理政策缺乏前瞻性、战略性、灵活性和协调性90

4.1.3 管理模式存在缺陷91

4.1.4 管理经营机构目标定位不明确，行政管理色彩过重93

4.1.5 管理技能与世界先进水平存在差距93

4.1.6 管理行为缺乏规范和透明95

4.2 中国加强外汇储备管理的必要性与可行性95

4.2.1 中国加强外汇储备管理的必要性95

4.2.2 中国加强外汇储备管理的可行性101

本章小结103

5 外汇储备有效管理的理论探讨105

5.1 有效管理概念的提出105

5.1.1 效率与效益105

5.1.2 无效管理与有效管理106

5.2 外汇储备有效管理的基本含义、主要内容和体系109

5.2.1 外汇储备有效管理的定义109

5.2.2 外汇储备有效管理的一般原则110

5.2.3 外汇储备有效管理的目标111

5.2.4 外汇储备有效管理的主要内容111

5.3 中国外汇储备有效管理对国内外经济的影响113

5.3.1 对全球经济的影响113

5.3.2 对美国经济的影响114

5.3.3 对中国自身经济的影响115

本章小结116

6 外汇储备有效管理的国际经验和启示118

6.1 发达国家或地区的外汇储备管理实践119

6.1.1 日本的外汇储备管理119

6.1.2 欧盟的外汇储备管理123

6.1.3 美国的外汇储备管理124

6.1.4 挪威的外汇储备管理125

6.2 发展中国家或地区的外汇储备管理实践128

6.2.1 俄罗斯的外汇储备管理128

6.2.2 中国台湾的外汇储备管理130

6.2.3 印度的外汇储备管理134

6.2.4 韩国的外汇储备管理138

6.2.5 新加坡的外汇储备管理142

6.2.6 中国香港的外汇储备管理147

6.3 世界各国或地区外汇储备管理的特点和启示149

6.3.1 发达国家或地区外汇储备管理的特点和启示149

6.3.2 发展中国家或地区外汇储备管理的特点和启示153

6.4 主权财富基金：全球金融危机下投资新动向及其启示160

6.4.1 主权财富基金的定义及作用160

6.4.2 金融危机后全球主权财富基金投资新动向163

6.4.3 圣地亚哥原则概述167

6.4.4 圣地亚哥原则对全球外汇储备管理的要求和启示168

本章小结170

7 中国外汇储备有效管理的宏观策略：“POMDOI”管理体系的设计171

7.1 中国外汇储备有效管理的理念171

7.1.1 战略管理理念171

7.1.2 系统管理理念172

7.1.3 市场管理理念172

7.1.4 变革管理理念172

7.1.5 效率和效益的理念173

7.2 中国外汇储备有效管理的目标173

7.2.1 中国外汇储备有效管理的中间目标174

7.2.2 中国外汇储备有效管理的最终目标174

7.3 中国外汇储备有效管理的模式选择175

7.3.1 财政部参与外汇储备管理的必要性、可行性175

7.3.2 我国外汇储备管理模式的设想177

7.4 中国外汇储备有效管理的总体思路177

7.5 中国外汇储备有效管理的组织构架180

7.5.1 中国外汇储备有效管理的授权体系180

7.5.2 各机构的管理职责及相互关系181

7.6 中国外汇储备管理有效性检验指标体系的构建188

7.6.1 定性检验指标189

7.6.2 定量检验指标190

7.6.3 中国外汇储备有效管理检验指标体系192

本章小结194

8 中国外汇储备有效管理的微观策略：有效管理的具体方案195

8.1 中国外汇储备规模有效管理195

8.1.1 正确认识中国外汇储备及其规模195

8.1.2 外汇储备适度规模目标区的建立198

8.1.3 收益性储备（R3）规模的确定207

8.1.4 加强中国外汇储备规模有效管理的现实举措208

8.2 中国外汇储备结构有效管理210

8.2.1 外汇储备币种结构的安排——币种结构目标区的设计及现实策略211

8.2.2 外汇储备资产结构的安排——资产配置设计及现实举措224

8.2.3 外汇储备在国际储备中所占比例的控制——提高黄金储备比重232

8.3 中国外汇储备风险有效管理234

8.3.1 外汇储备风险概述234

8.3.2 中国外汇储备风险的度量——理论探讨236

8.3.3 中国外汇储备风险的控制——全面风险管理体系的设计243

8.3.4 加强中国外汇储备风险有效管理的现实举措247

8.4 中国外汇储备有效管理的配套建设250

8.4.1 有效市场的构建250

8.4.2 外汇储备管理政策与其他政策的协调251

8.4.3 积极探索本币区域化、国际化途径252

8.4.4 加强发展中国家区域合作与危机自救机制253

本章小结255

附表257

结束语270

参考文献272

后记282