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第一章 财务会计的概念框架与核算规则1

第一节 财务会计的概念框架与核算规则的介绍1

一、会计基本假设1

目录1

二、会计（财务报表或财务报告）目标3

三、会计信息质量特征3

四、会计（财务报表）的要素及确认与计量4

第二节 复式记账与交易分类规则6

一、账户6

二、复式记账规则7

三、基本平衡与交易分类8

二、过账9

三、调整前试算表9

第三节 会计循环：从账务处理到报表生成的核算流程9

一、经济业务的确认、计量与记录9

四、调整10

五、结账10

六、编制财务报表10

第四节 中国与美国和国际会计准则核算的差异12

一、中国财务会计核算与美国会计准则核算的差异12

二、中国财务会计核算与国际会计准则核算的差异13

第五节 会计账项的核算要点15

一、资产类账户15

二、负债类账户19

三、所有者权益类账户20

四、收入类账户21

五、费用类账户21

六、利润类账户22

本章小结22

第二章 Oracle财务管理系统概述23

第一节 Oracle电子商务套件结构23

一、Oracle电子商务套件概况23

二、Oracle电子商务套件结构23

三、Oracle电子商务套件的应用与推广26

一、传统的财务系统业务流程概况27

第二节 Oracle财务系统的基本功能27

二、Oracle财务系统基本功能28

第三节 Oracle财务系统的基本组成模块29

一、Oracle财务系统的基本构成29

二、Oracle财务系统的基本模块概览30

本章小结31

第三章 总账管理系统32

第一节 总账管理系统流程概览32

一、总账管理系统概述32

二、总账管理系统的具体功能36

三、财务报表选项概览41

第二节 账套45

一、创建账套的要素和步骤45

二、定义用户账套68

三、维护账户79

第三节 日记账分录84

一、创建日记账分录84

二、日记账分录过账89

三、执行账户查询和追溯至子分类账95

四、导入日记账分录106

五、冲销日记账分录111

六、设置日记账分录122

七、运行日记账分录报表126

第四节 多币种127

一、多币种概览127

二、多币种会计运行的主要过程129

第五节 合并147

一、合并方法的概述148

二、合并工作台152

第六节 财务报表179

一、创建财务报表179

二、运行财务报表203

本章小结204

第四章 应付账款管理系统205

第一节 采购到应付账款管理系统流程概览205

一、采购到付款流程中的Oracle采购管理系统概述205

二、采购到付款流程中的Oracle应付款管理系统概述208

二、定义供应商记录211

第二节 供应商211

一、供应商概览211

三、供应商财务系统选项设置218

四、其他实施注意事项219

第三节 采购订单221

一、采购订单概览221

二、创建标准采购订单222

三、采购订单的其他注意事项226

第四节 发票226

一、发票概览226

二、创建标准发票229

三、标准发票的应用231

二、发票与采购订单匹配应用238

第五节 发票的匹配238

一、发票与采购订单匹配概览238

三、发票与贷项通知单匹配244

四、发票与借项通知单匹配245

第六节 支付247

一、付款概览247

二、审批248

三、设置银行251

四、支付255

第七节 关闭应付账款266

一、关闭应付账款概览266

二、创建会计规则267

三、过账268

四、关闭应付账款周期269

第八节 应付款系统与其他系统模块的集成269

一、应付款系统与Oracle采购管理系统集成269

二、应付款系统与Oracle资产管理系统集成270

三、应付款系统与Oracle应收账款管理系统集成270

四、应付款系统与其他模块的集成270

本章小结271

第五章 应收账款管理系统272

第一节 从销售到应收账款管理系统流程概览272

一、销售订单到应收账款流程272

第二节 客户275

二、Oracle应收账款管理系统功能275

一、客户配置文件276

二、建立标准客户278

三、建立快速客户282

四、建立客户合作关系284

五、客户合并285

第三节 销售发票288

一、销售发票概览288

二、标准销售发票的录入289

三、经常性发票295

四、贷项通知单297

五、打印发票302

二、收款设置304

第四节 收款304

一、收款概览304

三、创建收据308

四、核销收据310

五、催缴款项320

第五节 关闭应收账款321

一、关闭应收账款概览321

二、检查应收账款有关事项321

三、提交销售日记账报表321

四、确认销售收入322

第六节 应收账款管理系统与其他系统模块的集成323

一、应收账款管理系统与订单管理系统的集成323

五、过账323

二、应收账款管理系统与项目管理系统的集成324

三、应收账款管理系统与总账管理系统的集成324

四、应收账款管理系统与其他模块的集成324

五、应收账款管理系统的开放式接口324

本章小结325

第六章 资产管理系统326

第一节 资产管理的设置326

一、资产控制设置的基本步骤326

二、键弹性域的设置329

三、系统控制的设置334

五、定义资产的会计年度和日历335

四、快速编码的设置335

六、系统配置文件的设置337

七、资产账簿的设置338

八、资产类型的设置343

第二节 资产增加349

一、手工增加资产349

二、成批增加356

三、增加CIP资产374

第三节 资产调整、折旧与报废379

一、资产调整379

二、资产折旧390

三、资产报废400

第四节 资产会计核算与查询和税务账簿的建立408

一、资产会计核算408

二、资产查询和报表416

三、税务账簿的创建和设置420

本章小结427

第七章 现金管理系统428

第一节 现金管理财务处理概述428

一、银行调节428

二、现金预测429

一、调节银行对账单的方法和步骤430

二、装入银行对账单430

三、Oracle现金管理系统报表430

第二节 银行调节430

三、调节银行对账单443

第三节 现金预测451

一、定义现金预测模板452

二、自模板生成现金预测453

三、修改现金预测458

四、现金预测表459

五、Oracle现金管理系统报表461

本章小结462

第一节 ADI概述463

一、ADI简介463

第八章 ADI：应用产品桌面集成器463

二、ADI的主要组成模块464

三、ADI的基本功能使用说明471

四、执行ADI系统检查481

五、ADI配置文件选项482

第二节 资产管理功能483

一、使用ADI添加资产483

二、资产调整487

第三节 报表功能493

一、报表向导概述493

二、创建报表494

三、使用ADI请求中心提交发布报表的程序509

四、请求中心选项设置513

本章小结513