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第1章 会计财务处理1

1.1 整体结构1

1.2 文件结构2

1.3 用户基本数据3

1.4 设定会计科目类别、名称及代码5

1.4.1 会计科目的编号规范5

1.4.2 会计科目的名称命名7

1.4.3 会计科目的编辑操作7

1.4.4 会计科目的查询操作9

1.4.5 会计科目的打印操作10

1.5 日记簿的数据结构与单元格设定10

1.5.1 字段内容10

1.5.2 输入分录记录11

1.5.3 借贷是否平衡的检查12

1.5.4 数据的保护13

1.5.5 查询与编辑操作15

1.6 期初开账16

1.7 分类账操作17

1.7.1 列出全部科目分类账18

1.7.2 显示单一科目分类账19

1.8 累积月份电子表格20

1.9 /＊1＊/3各月份电子表格27

1.10 编制资产负债表28

1.10.1 公式内容28

1.10.2 科目的增减编辑31

1.11 编制累积损益表31

1.11.1 公式内容31

1.11.2 科目的增减编辑32

1.12 编制各月份损益表32

1.13 明细科目的处理32

1.14 新会计年度的处理33

1.15 多家公司财务33

1.16 操作使用汇总34

1.17 结语35

第2章 财务报表分析36

2.1 文件结构36

2.2 财务报表的列出36

2.3 各模拟率分析38

2.4 短期偿债能力分析39

2.5 借款能力比率40

2.6 获利能力比率40

2.7 资产运用比率41

2.8 图表绘制41

2.9 连续序列数据图表45

2.10 结语47

第3章 现金流量预测48

3.1 文件结构48

3.2 设计现金流量预测表48

3.3 动态月份数据50

3.4 起迄日期标题53

3.4.1 NOW函数53

3.4.2 YEAR函数53

3.4.3 TEXT函数54

3.5 自动显示异常数值54

3.6 绘制各月份现金余额图表58

3.7 结语60

第4章 费用登录与管理61

4.1 文件结构61

4.2 用户基本数据61

4.3 “费用记录”工作表的操作方式62

4.4 “列表名称”工作表的列表命名62

4.5 设计“费用记录”工作表63

4.6 汇总报表64

4.7 各月份费用比较分析图66

4.8 费用申补报销单66

4.9 结语69

第5章 应收账款账龄分析70

5.1 文件结构70

5.2 设计账龄分析表70

5.2.1 辨别账龄区间的公式71

5.2.2 报表的表头公式72

5.2.3 公式单元格的保护73

5.3 绘制账龄金额分配图74

5.4 结语78

第6章 银行账户管理80

6.1 文件结构80

6.2 账户记录数据库的设计80

6.3 分类与查询83

6.4 账户记录汇总84

6.5 绘制收支及余额比较图90

6.6 结语91

第7章 销货账单92

7.1 文件结构92

7.2 账单表头设计92

7.3 登录账单数据记录94

7.4 账单内容设计94

7.4.1 区域命名94

7.4.2 设定下拉列表字段95

7.4.3 设定自动对应字段96

7.4.4 设定加总字段97

7.4.5 公式单元格的保护97

7.5 其他表单的延伸应用98

7.6 结语99

第8章 进销存登录与汇总100

8.1 文件结构100

8.2 模式的使用说明100

8.3 布置进销数据记录表102

8.3.1 字段内容102

8.3.2 区域命名103

8.4 进销存数据记录表中各字段的公式设计104

8.4.1 货物代码的参照104

8.4.2 进货金额与销货金额公式105

8.4.3 库存数量公式106

8.4.4 销货单位成本与存货单价公式108

8.4.5 数据记录内公式的延伸扩充109

8.4.6 公式单元格的保护110

8.5 登录进销存记录110

8.6 进货簿及销货簿与进销存记录查询112

8.7 进销存汇总报表114

8.8 进货退回与销货退回117

8.9 进销存图报表117

8.10 结语121

第9章 银行贷款分析与购房贷款分析122

9.1 文件结构122

9.2 列出基本贷款数据122

9.2.1 区域命名122

9.2.2 在工作表中布置Active X控件124

9.3 运算解答126

9.4 编制摊销表127

9.5 绘制收支比较图133

9.6 购房贷款分析133

9.7 绘制特殊型态收支警示图135

9.8 结语138

第10章 财务信息的动态连接与图表查询139

10.1 文件结构139

10.2 模式的使用与操作140

10.3 基本数据的汇入与布置141

10.4 建立产业类别及公司代码列表142

10.4.1 建立产业类别及公司代码列表142

10.4.2 区域命名143

10.4.3 布置表单控件143

10.5 建立查询与连接关系147

10.6 绘制图表并贴附表单控件149

10.7 筛选财务数据150

10.8 结语152

第11章 人事工资管理153

11.1 文件结构153

11.2 建立基本资料153

11.3 设计人事工资资料表155

11.3.1 以下拉列表输入字段数据155

11.3.2 以VLOOKUP函数自动显示相关字段数据156

11.4 查询人事工资资料159

11.5 人事工资数据的分类汇总160

11.6 汇总人事工资统计162

11.7 绘制人事工资图表163

11.8 打印个人工资表165

11.9 进一步延伸167

11.10 结语167

第12章 财产管理168

12.1 文件结构168

12.2 折旧函数的运用168

12.2.1 区域命名170

12.2.2 年度序列的列出170

12.2.3 本期摊提171

12.2.4 账面价值171

12.3 编制财产记录资料表172

12.3.1 下拉列表式的数据输入173

12.3.2 区域命名174

12.3.3 本期折旧摊销174

12.3.4 本期累计折旧175

12.3.5 本期账面价值175

12.4 汇总财产统计176

12.5 绘制财产统计图表177

12.6 编制财产盘点统计表178

12.7 结语179

第13章 预算编制180

13.1 文件结构180

13.2 以自动建立分级显示方式编制销货收入预算180

13.3 以手动建立分级显示方式编制总制造成本预算183

13.4 掌握以数据分级显示来绘制图表的奥秘185

13.5 阶层式文字分级显示的运用—销货产品说明188

13.6 以文件共享方式编制预算189

13.7 以电子邮件传送预算192

13.8 结语192

第14章 损益两平分析与经济采购分析193

14.1 文件结构193

14.2 区域命名193

14.3 求算损益两平点194

14.4 图表绘制195

14.5 经济采购分析模式200

14.6 结语201

第15章 损益方案预测202

15.1 文件结构202

15.2 设计损益预测表202

15.3 各种营业预测方案204

15.4 检查各种预测方案下的损益预测表207

15.5 建立各种预测方案的汇总报表208

15.6 绘制各期净利比较图209

15.7 合并各种预测方案210

15.8 自定义检查模式211

15.9 结语212

第16章 储蓄、投资与利润规划213

16.1 文件结构213

16.2 设定目标后的储蓄规划214

16.3 存款储蓄运算列表216

16.4 绘制存款分析图表220

16.5 投资分析221

16.5.1 现金流量产生在固定期间内的投资分析222

16.5.2 现金流量产生在非固定期间内的投资分析223

16.6 利润规划224

16.7 怀旧：图表内常数数据点的单变量求解227

16.8 怀旧：图表内公式数据点的单变量求解228

16.9 结语229

第17章 区域性业绩分析：连接外部数据231

17.1 文件结构231

17.2 直接存取外部数据231

17.3 运用Microsoft Query存取外部数据234

17.4 建立数据来源235

17.5 使用查询向导236

17.6 根据外部数据进行数据透视240

17.7 设计绩效报表242

17.8 绘制图表243

17.9 直接使用Microsoft Query244

17.10 结语246

第18章 证券投资分析-Web查询的应用248

18.1 文件结构248

18.2 运用Web查询取得网页数据249

18.3 更新Web查询所取得的网页数据252

18.4 编辑Web查询253

18.5 各类指数证券品种信息图255

18.6 绘制股价K线图258

18.7 量价关系混合图262

18.8 移动平均线与趋势线264

18.9 外资持股变化266

18.10 证券及金融交易走势图267

18.11 连接到网页的超链接271

18.12 自动扩充与更新272

18.13 结语272

第19章 合并报表274

19.1 文件结构274

19.2 以数组方式来合并报表274

19.3 以合并计算来合并报表278

19.4 运用数据透视表来合并区域数据281

19.5 结语286

第20章 营业绩效分析287

20.1 文件结构287

20.2 数据的布置与汇总287

20.3 建立绩效比较表288

20.4 在工作表上布置表单控件289

20.5 制作连接图表292

20.6 结语296

第21章 分批成本制度与分步成本制度297

21.1 文件结构297

21.2 分批成本报告单298

21.3 异常成本的控制300

21.4 图表绘制302

21.5 公式的保护303

21.6 分步成本报告单303

21.7 侦错公式304

21.8 公式连接305

21.9 文字缩进305

21.9.1 顾名思义的公式设置306

21.9.2 公式的保护306

21.9.3 异常成本的控制307

21.10 图表绘制307

21.11 结语308