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目录1

摘要1

Abstract1

1 概论3

1.1 中国产业投资基金的界定3

1.1.1 含义界定3

1.1.2　功能界定7

1.1.3　投资范围界定10

1.1.4　法律界定13

1.2　研究意义20

1.3　研究现状24

1.3.1 国外的研究现状26

1.3.2 国内的研究现状27

1.3.3 对中国产业基金进行研究的空间29

1.4　研究计划31

1.4.1 研究目标31

1.4.2 技术关键32

1.4.3 执行年限和计划进度32

2.1.1 西方产融结合的历史及特征37

2.1 产融结合与产业投资基金37

2 产融结合、产业成长与产业投资基金37

2.1.2 我国的投融资体制变迁39

2.1.3 产融结合的有效性分析40

2.2　产业成长与产业投资基金45

3 中国产业基金的筹集机制与治理结构研究3.1　产业基金的筹集机制51

3.1.1 产业投资基金的资金来源51

3.1.2 产业投资基金的募集和发起58

3.1.3 国外私募股权投资基金募集的操作68

3.2.1 产业基金投融资关系与治理过程72

3.2 产业基金的运作模式与治理结构研究72

3.2.2 产业基金的治理结构73

3.3　产业投资基金激励约束机制研究91

3.3.1 产业投资基金的委托代理关系问题及其财务学本质92

3.3.2　产业投资基金费用提取与99

业绩分配方案99

3.3.3　产业投资基金的投资者与管理人的关系119

4 中国产业基金的投资机制研究129

4.1　产业投资基金的集合投资优势129

4.2　产业基金的投资程序与管理133

4.2.1 产业投资基金的投资决策机制133

4.2.2　投资项目的管理140

4.2.3 产业基金投资过程的典型代理问题147

4.3　产业基金组合投资规模问题研究151

4.3.1 产业投资基金投资组合规模的影响因素分析151

4.3.2 产业投资基金最优组合规模建模158

4.4　产业基金的风险管理研究169

4.4.1　基金管理公司与银行的风险管理比较169

4.4.2 产业基金的投资风险管理171

5 我国产业投资基金退出机制研究183

5.1 产业投资基金的退出渠道研究183

5.1.1 研究现状185

5.1.2 产业投资基金的主要退出渠道187

5.1.3　退出渠道比较190

5.1.4 其他退出方式193

5.2　退出时机的掌握—IPO退出与M＆A退出的比较195

5.3　退出率的决定因素200

6 我国产业投资基金实务205

6.1　我国产业投资基金运作模式选择205

6.1.1 我国产业投资基金的概况205

6.1.2 我国现有产业投资基金的模式214

6.2.1 目前中外产业投资合作的障碍231

6.2　境内外产业基金及产业投资合作模式分析231

6.2.2 以往境外产业基金投资中国的主要运作模式233

6.2.3 境内外产业基金及产业投资的合作模式235

6.2.4 境内外产业投资基金合作的最佳形式240

6.3　房地产投资信托基金及其在我国的发展242

6.3.1 美国和中国香港的房地产投资信托（REITs）基金的概况242

6.3.2 房地产投资信托基金的运作特点及其与房地产上市公司的区别246

6.3.3 房地产投资信托基金的优势与风险248

6.3.4　房地产投资信托基金的现金流模式249

6.3.5 境外房地产基金在中国的布局251

6.3.6 我国房地产产业基金发展的“瓶颈”与需借鉴之处256

6.4　产业基金投资策略案例研究261

6.4.1 案例一：淄博基金261

6.4.2　案例二：沪光基金（上海发展）279

6.5 产业投资基金策划实务：上海国际集团有限公司发起设立产业投资基金的设想289

7 结论301

参考文献301

附录307

附录一：设立境外中国产业投资基金管理办法307

附录二：产业投资基金基本状况表312

后记与致谢338