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第1章 企业融资概论1

1.1 企业融资概述1

1.1.1 企业融资的定义1

1.1.2 企业融资与投资2

1.1.3 企业融资的内容和任务4

1.1.4 企业融资的决策程序4

1.2 企业融资方式和融资渠道6

1.2.1 企业融资方式分类6

1.2.2 主要外源融资方式8

1.2.3 企业融资渠道12

1.3 企业融资环境13

1.3.1 金融市场14

1.3.2 金融机构及金融体系18

1.3.3 企业融资的法律环境23

1.3.4 企业融资环境的改善24

思考题25

第2章 资本结构理论及企业资本结构的优化26

2.1 资本结构理论26

2.1.1 资本结构的早期理论27

2.1.2 现代资本结构理论——MM理论28

2.1.3 权衡理论30

2.1.4 信号传递理论31

2.1.5 优序融资理论32

2.1.6 控制权理论33

2.2 资本成本34

2.2.1 资本成本概述34

2.2.2 资本成本的计算34

2.3 最优资本结构决策42

2.3.1 影响资本结构因素的定性分析42

2.3.2 优化资本结构的融资原则44

2.3.3 最优资本结构的确定50

思考题53

计算题54

第3章 企业的权益融资55

3.1 企业内源融资55

3.1.1 内源融资概述55

3.1.2 内源融资评价56

3.2 吸收直接投资融资57

3.2.1 资本金制度57

3.2.2 吸收直接投资58

3.3 发行股票融资60

3.3.1 股票的特征60

3.3.2 股票的分类61

3.3.3 股票发行方式63

3.3.4 股票发行价格64

3.3.5 股票的定价方式65

3.3.6 选择合适的发行时机66

3.3.7 国内主板市场上市融资66

3.3.8 我国企业境外股票融资情况73

3.4 权益融资的其他方式77

3.4.1 认股权证融资77

3.4.2 存托凭证融资78

3.4.3 创业板市场融资79

3.4.4 产业投资基金88

思考题91

第4章 企业的负债融资92

4.1 国内政策性银行贷款融资92

4.1.1 中国进出口银行贷款融资92

4.1.2 中国农业发展银行贷款融资94

4.2 国内商业银行贷款融资94

4.2.1 我国商业银行的发展现状95

4.2.2 商业银行贷款融资96

4.2.3 非银行金融机构贷款融资99

4.2.4 金融机构贷款融资利弊100

4.3 国际贷款融资100

4.3.1 国际融资概况100

4.3.2 国际金融机构贷款融资102

4.3.3 国际商业银行贷款106

4.3.4 政府贷款109

4.4 债券市场融资110

4.4.1 普通债券融资110

4.4.2 国际债券融资124

4.5 债券融资的新方式——可转换债券127

4.5.1 可转换债券的概念及特点127

4.5.2 我国可转换债券的发展历程及现状127

4.5.3 发行可转换债券的条件128

4.5.4 主要的“转债”要素128

4.5.5 发行可转换债券的优缺点131

4.5.6 我国发行可转换债券存在的问题及主要对策132

4.6 其他负债融资方式139

4.6.1 短期融资券139

4.6.2 中小企业集合债券141

思考题144

第5章 租赁融资145

5.1 租赁融资概述145

5.1.1 租赁的内涵与作用145

5.1.2 租赁的作用146

5.1.3 租赁的产生与发展149

5.1.4 租赁业务操作程序150

5.1.5 现代租赁融资业务的分类151

5.1.6 融资租赁与经营性租赁152

5.1.7 租赁创新159

5.2 租金计算160

5.2.1 租金的构成要素160

5.2.2 租金的计算方法161

5.3 国内外租赁业的发展164

5.3.1 国际租赁业的发展164

5.3.2 发达国家租赁业现状165

5.3.3 我国租赁业的发展情况166

思考题172

第6章 项目融资173

6.1 项目融资概述173

6.1.1 项目融资的定义173

6.1.2 项目融资的发展历程174

6.1.3 项目融资的特征175

6.1.4 项目融资的优点177

6.1.5 项目融资的缺点178

6.2 项目融资的组织178

6.2.1 项目融资的参与者178

6.2.2 项目公司的组织形式181

6.2.3 项目融资的主要结构182

6.2.4 项目融资的资金结构和融资模式183

6.2.5 项目融资的类型186

6.3 项目融资的信用保证结构188

6.3.1 担保的类别188

6.3.2 项目担保人、担保文件和担保范围189

6.3.3 项目融资物权担保191

6.3.4 项目融资信用担保192

6.4 BOT及其衍生融资方式196

6.4.1 PPP的理念及内容196

6.4.2 BOT融资的含义及种类198

6.4.3 BOT项目的融资模式和运作过程199

6.4.4 BOT融资中特许经营权协议的主要内容201

6.4.5 BOT项目融资模式在我国的应用205

6.4.6 BOT衍生融资模式212

6.5 ABS项目融资模式219

6.5.1 ABS项目融资模式概述219

6.5.2 ABS项目融资模式的主要参与方221

6.5.3 ABS融资的运作过程和投融资优势222

6.5.4 ABS融资模式在国内外的发展现状及前景226

思考题232

第7章 吸引风险投资233

7.1 风险投资概述233

7.1.1 风险投资与私募股权投资233

7.1.2 风险投资的特点237

7.1.3 风险投资的产生与发展239

7.1.4 风险投资的功能与作用241

7.1.5 风险投资的基本要素242

7.1.6 风险投资机构242

7.1.7 风险投资的资金来源与配置244

7.1.8 风险投资的环境分析245

7.2 风险投资的运行过程246

7.2.1 企业引入风险投资的必备条件246

7.2.2 风险企业获得投资的过程248

7.2.3 风险投资的退出机制250

7.3 我国风险投资的发展251

7.3.1 我国风险投资的发展历程251

7.3.2 我国风险投资的现状252

7.3.3 我国发展风险投资的现实意义253

7.3.4 我国风险投资业目前存在的问题和建议254

思考题259

第8章 融资风险管理及规避260

8.1 风险与风险管理概述260

8.1.1 风险的基本概念260

8.1.2 风险管理263

8.2 企业融资风险管理265

8.2.1 企业融资风险概述265

8.2.2 融资风险产生的原因分析269

8.2.3 融资风险的控制271

8.3 债务融资风险管理274

8.3.1 债务融资风险的种类、影响因素和识别274

8.3.2 债务融资风险的评估276

8.3.3 债务融资风险的管理279

8.4 股权融资风险管理282

8.4.1 私募股权融资风险管理282

8.4.2 公开发行股票融资风险管理284

8.5 项目融资风险管理287

8.5.1 项目融资风险的识别287

8.5.2 项目融资风险管理289

思考题293

参考文献294