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第1章　Excel基础知识1

1.1 Excel的财务功能1

1.1.1 为什么要学习财务管理软件1

1.1.2　Excel的财务管理功能2

1.2 了解Excel的工作界面3

1.2.1 标题栏4

1.2.2　菜单栏5

1.2.3 工具栏7

1.2.4　编辑栏9

1.2.5　状态栏10

1.2.6　工作表标签10

1.2.7 分割框10

1.3　快捷菜单与对话框11

1.3.1　快捷菜单11

1.3.2　对话框12

1.4.3　单元格13

1.4.2　工作表13

1.4.1 工作簿13

1.4　Excel中的基本元素13

1.5 Excel中的基本工具14

1.5.1 单变量求解14

1.5.2　方案求解14

1.5.3 数据透视表15

1.5.4　宏功能15

1.6　Excel的向导和帮助15

1.6.1　Excel应用程序向导15

1.6.2　联机帮助16

1.7　本章小结18

1.8 习题19

1.8.1 填空与选择19

1.8.2 问与答19

第2章　建立财务报表的基本方法20

2.1 创建财务管理工作表20

2.1.1　建立新工作簿21

2.1.2　输入标题21

2.1.3 输入日期22

2.1.4　输入表头23

2.1.5 输入表体固定栏目25

2.2　输入数据与建立公式26

2.2.1 输入数据26

2.2.2 建立公式27

2.3　编辑财务管理工作表31

2.3.1 修改单元格内容31

2.3.2　移动、复制与填充数据32

2.3.3　插入与删除37

2.3.4 为单元格添加批注39

2.3.5 查找与替换40

2.4　格式化财务管理工作表41

2.4.1　设置字体格式41

2.4.2　设置数据对齐方式43

2.4.3 调整工作表的行高和列宽45

2.4.4　设置数字的格式45

2.4.5 设置单元格的边框和底纹47

2.4.6　重命名和插入工作表49

2.5.1 保存新的工作簿50

2.5　保存工作簿50

2.5.2　保存已存在的工作簿51

2.6　本章小结52

2.7　习题52

2.7.1　填空与选择52

2.7.2 问与答52

第3章　绘制财务管理分析图表54

3.1 图表概述54

3.1.1 二维图表54

3.1.2　图表的结构58

3.1.3　绘制图表的原则59

3.2　绘制财务图表的方法59

3.2.1 图表的建立方式59

3.2.2　利用向导绘制图表60

3.3　编辑财务图表64

3.3.1 选定图表对象64

3.3.2　改变图表位置65

3.3.3　调整图表尺寸65

3.3.4　编辑图表中的数据66

3.4　美化财务图表71

3.3.5　调整图表中数据的顺序71

3.4.1 “图表”工具栏72

3.4.2　改变图表区格式72

3.4.3　改变绘图区图案74

3.4.4　添加趋势线75

3.5　利用图表进行数据分析76

3.5.1 利用图表转置进行分析76

3.5.2　灵活利用图表类型进行多视角分析77

3.6.1 页面设置79

3.6　打印工作表与图表79

3.6.2　设置打印范围82

3.6.3　打印预览82

3.6.4　打印83

3.7　本章小结83

3.8 习题84

3.8.1 问与答84

3.8.2 操作题84

4.1.1 函数的定义85

4.1 函数概述85

第4章　财务函数及其应用85

4.1.2　函数的基本语法86

4.1.3 参数类型86

4.2　函数分类及创建方法88

4.2.1　函数的分类88

4.2.2　单元格引用90

4.2.3　创建函数93

4.3.1 财务函数中的参数97

4.3.2 财务函数分类97

4.3 常用财务函数及其应用97

4.3.3 财务函数应用举例99

4.4　使用数组105

4.4.1 了解数组公式105

4.4.2　输入数组公式105

4.4.3　选择数组范围106

4.4.4 数组常量107

4.5　公式中的错误与审核107

4.5.1 公式返回的错误信息108

4.5.2 审核公式108

4.6 本章小结109

4.7 习题110

4.7.1 填空与选择110

4.7.2　问与答110

第5章　财务投资决策分析111

5.1 投资决策概述111

5.1.1 长期投资111

5.1.2　投资决策程序112

5.2　投资决策指标函数分析112

5.2.1 净现值函数NPV()113

5.2.2 修正内部收益率函数MIRR()114

5.2.3　现金指数的计算116

5.3 折旧函数分析116

5.3.1　直线折旧法116

5.3.2　年数总和法117

5.3.3　双倍余额递减法118

5.3.4　几种折旧函数的对比模型119

5.4 固定资产更新决策模型120

5.4.1 固定资产决策120

5.4.2　设计固定资产更新决策模型121

5.4.3 使用固定资产更新决策模型124

5.5 本章小结126

5.6 习题126

5.6.1　问与答126

5.6.2　操作题126

第6章　财务报表分析127

6.1 财务报表分析的重要性127

6.1.1 财务报表分析的目的127

6.2.1 外部数据文件128

6.2　使用外部数据库文件128

6.1.2　财务报表分析的方法128

6.2.2　数据库术语129

6.2.3 利用Microsoft Query获取数据129

6.3 财务比率分析131

6.3.1 比率分析指标131

6.3.2 比率分析135

6.4　财务趋势分析140

6.4.1　趋势分析的方法140

6.4.2　Excel多窗口操作141

6.4.3　趋势分析143

6.5　财务综合分析146

6.5.1 综合分析的方法146

6.5.2　设计综合分析模型147

6.6 本章小结149

6.7 习题150

6.7.1 填空150

6.7.2 问与答150

7.1.1 手工编制财务计划151

7.1　编制财务计划的一般方法151

第7章　财务计划与预测151

7.1.2　使用计算机编制152

7.2　设计财务计划模型153

7.2.1 准备工作153

7.2.2　创建计划条件154

7.2.3　按销售百分比法建立预计财务报表155

7.2.4 单变量求解156

7.2.5　调整预计财务报表157

7.3.1　逐步测试法159

7.3 改变财务计划与政策的反馈分析159

7.3.2　逆推法160

7.4　利用方案管理器分析计划方案161

7.4.1 方案管理器概述161

7.4.2　方案管理器的运用165

7.5　财务报表的预测方法166

7.5.1 回归分析预测法166

7.5.2　趋势分析法175

7.5.3　时间序列预测分析法175

7.7.1 填空180

7.7.2 问与答180

7.6　本章小结180

7.7 习题180

第8章　流动资金管理183

8.1　流动资金管理概述183

8.1.1　流动资金的特点183

8.1.2　流动资金管理的功能184

8.2　应收账款赊销策略分析模型184

8.2.2 应收账款赊销策略185

8.2.1 应收账款的功能185

8.2.3　增量分析186

8.2.4 设计赊销策略分析模型187

8.3　规划求解188

8.3.1 使用规划求解工具189

8.3.2　规划求解可分析的问题类型192

8.3.3　分析规划求解结果194

8.4　最佳现金持有量决策模型197

8.4.1 确定最佳现金持有量的理论方法197

8.4.2　设计最佳现金持有量模型198

8.4.3 利用“规划求解”求最佳现金持有量199

8.5 本章小结200

8.6 习题200

8.6.1 问与答200

8.6.2　操作题201

第9章　财务数据库管理203

9.1 Excel数据库介绍203

9.1.1 数据库基本知识203

9.2 使用记录单管理财务数据204

9.1.2　创建数据库的准则204

9.2.1 使用记录单输入数据205

9.2.2　利用记录单修改或删除财务数据206

9.2.3 使用记录单查询记录207

9.3　对财务数据进行排序208

9.3.1　Excel默认的排序方式208

9.3.2　按单列进行排序208

9.3.3　按多列进行排序209

9.3.4 自定义排序210

9.4.1 自动筛选212

9.4　对财务数据进行筛选212

9.4.2　高级筛选215

9.5　对财务数据进行分类汇总217

9.5.1 简单的分类汇总217

9.5.2　多级分类汇总218

9.5.3　分级显示汇总项220

9.5.4　删除分类汇总221

9.7.2　操作题222

9.7.1 问与答222

9.6 本章小结222

9.7 习题222

第10章　销售与利润管理223

10.1 使用数据透视表223

10.1.1 数据透视表概述224

10.1.2　建立数据透视表的条件和数据源225

10.1.3　创建数据透视表225

10.1.4　数据透视表工具栏227

10.2 建立销售业绩分析模型228

10.1.5　删除数据透视表228

10.2.1 创建销售业绩数据透视表229

10.2.2　建立数据透视关系230

10.2.3　数据透视分析231

10.2.4　建立数据透视图236

10.3 销售预测分析237

10.3.1 销售预测方法237

10.3.2　预测函数238

10.3.3 建立直线回归分析模型240

10.4　使用窗体控件241

10.4.1 窗体工具栏242

10.4.2　创建窗体控件243

10.4.3 设置控件格式243

10.4.4　设置控件数据源245

10.5　本量利分析246

10.5.1 本量利分析的原理247

10.5.2　设计利润管理模型247

10.6 目标利润分析250

10.7　本章小结251

10.8.2　操作题252

10.8 习题252

10.8.1 问与答252

第11章　财务筹资分析253

11.1 现金流量的时间价值及函数253

11.1.1　现金时间价值253

11.1.2　现金流量的时间价值函数256

11.2　模拟运算表257

11.2.1 单变量模拟运算表258

11.2.2 双变量模拟运算表259

11.2.3 清除模拟运算表的结果260

11.3.1 长期贷款的基本内容261

11.3 长期贷款筹资分析261

11.3.2 建立长期贷款模型262

11.3.3 建立双变量长期贷款分析模型263

11.4　筹资相关函数264

11.4.1 INDEX函数264

11.4.2　逻辑判断函数266

11.6.1 问与答268

11.6.2　操作题268

11.6 习题268

11.5　本章小结268

第12章　建立计算机财务管理系统269

12.1 设计财务管理系统界面269

12.1.1 设计界面的主要工具269

12.1.2　建立管理系统界面271

12.2　使用超链接273

12.2.1 超链接的概念273

12.2.2　创建超链接274

12.2.3　编辑超链接275

12.3　使用宏工具276

12.3.1 创建宏277

12.3.2　运行宏280

12.3.3　宏的安全性281

12.4 VBA代码282

12.4.1　VBA概述282

12.4.2　创建VBA代码宏283

12.4.3 VBA中的基本概念284

12.4.4　VBA语句286

12.4.5　为对象指定宏289

12.5 设计财务管理系统菜单290

12.5.1 菜单管理器290

12.5.2　在菜单栏中增加一个“财务管理”菜单291

12.5.3　建立自动启动宏程序293

12.5.4　利用启动目录自动打开工作簿294

12.6 本章小结294

12.7 习题294

12.7.1　问与答294

12.7.2　操作题294