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第一章 总论1

第一节 财务管理的一般说明1

第二节 财务管理的内容10

第三节 财务管理的原则与任务18

第四节 财务管理的方法23

第五节 资金的时间价值36

第二章 资金筹集管理51

第一节 资金筹集概述51

第二节 自有资金的筹集59

第三节 借入资金的筹集69

第四节 资金成本与财务杠杆83

第五节 筹资风险93

第三章 流动资产管理103

第一节 流动资产管理概述103

第二节 货币资金管理108

第三节 应收款管理119

第四节 存货管理129

第二节 成本、费用的预测146

第四章 固定资产与其他长期资产管理152

第一节 固定资产管理概述152

第二节 固定资产需用量的预测159

第三节 固定资产投资管理168

第四节 固定资产折旧管理178

第五节 固定资产的日常管理183

第六节 其他长期资产管理187

第五章 对外投资管理200

第一节 对外投资概述200

第二节 对外投资的决策204

第三节 短期投资管理212

第四节 长期投资管理216

第六章 成本费用管理234

第一节 成本费用管理概述234

第三节 成本、费用计划254

第四节 成本、费用的日常控制263

第七章 营业入管理275

第一节 营业收入管理概述275

第二节 销售价格与税金管理281

第三节 营业收入预测与计划291

第四节 营业收入的日常管理300

第八章 利润及其分配管理306

第一节 利润管理概述306

第二节 利润预测与计划311

第三节 利润分配327

第九章 外币业务管理335

第一节 外币业国管理概述335

第二节 外汇风险344

第三节 外汇收支平衡349

第十章 财务分析353

第一节 财务分析概述353

第三节 企业主要财务指标分析357

第二节 成本利润分析358

第四节 企业财务状况趋势分析387

第十一章 企业清算管理401

第一节 企业清算管理概述401

第二节 企业清算工作的主要内容405

第三节 企业破产清算管理410

附录一 复利终值系数表416

附录二 复利现值系数表419

附录三 年金终值系数表422

附录四 年金现值系数表425