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第1章 电算化会计概述1

1.1　会计电算化工作1

1.1.1　会计电算化的概念1

1.1.2　会计电算化的作用2

1.1.3　会计电算化的发展3

1.2　会计信息系统的概念与结构6

1.2.1　会计信息系统的基本概念6

1.2.2　会计信息系统与手工操作的区别8

1.2.3　会计信息系统的构成要素9

1.2.4　会计信息系统的功能结构12

1.3　会计信息系统的实施过程15

1.3.1　会计电算化工作的组织与计划15

1.3.2　配备计算机硬件和系统软件15

1.3.3　配置财务软件16

1.3.4　培训会计电算化人员17

1.3.5　建立会计电算化管理制度17

1.3.6　计算机代替手工记账18

1.3.7　大型财务及企业管理系统需要咨询专家来实施19

第2章　系统管理与基础设置21

任务1　系统管理21

活动1.1　系统安装21

活动1.2　系统注册24

活动1.3　操作员设置26

活动1.4　建立企业基本信息28

活动1.5　账套维护34

活动1.6　财务分工37

任务2　建立基础信息39

活动2.1　部门档案设置40

活动2.2　职员档案41

活动2.3　往来单位的设置43

活动2.4　设置会计科目45

活动2.5 设置凭证类型和结算方式53

第3章　总账系统57

任务3 设置系统参数与输入期初余额57

活动3.1　启用系统57

活动3.2　定义总账系统参数59

活动3.3　输入期初余额64

任务4 日常业务处理68

活动4.1　填制凭证69

活动4.2　输出凭证77

活动4.3　审核凭证80

活动4.4　记账83

任务5 日常账簿管理86

活动5.1 查询日记账86

活动5.2　查询总账账簿88

活动5.3 查询明细账91

活动5.4　查询部门核算账簿95

活动5.5　查询往来账款核算账簿99

任务6　月末处理105

活动6.1 总账系统内部转账定义106

活动6.2　总账系统转账生成113

活动6.3　银行对账116

活动6.4　月末结账122

第4章　报表管理系统126

任务7　认识报表管理系统126

活动7.1　走进报表管理系统126

活动7.2　熟悉报表管理系统的基本术语128

任务8　应用报表模板130

活动8.1　调用报表模板131

活动8.2　编辑报表计算公式132

活动8.3　保存报表模板135

活动8.4　录入关键字136

活动8.5　生成会计报表137

任务9　编制自定义报表139

活动9.1　设计表样139

活动9.2　设计报表公式146

任务10　报表数据处理148

活动10.1　进入报表数据的处理状态149

活动10.2　整表重算149

活动10.3　审核报表150

任务11　报表输出151

活动11.1　报表查询151

活动11.2　图表分析152

第5章　工资系统159

任务12　工资系统的初始设置159

活动12.1　设置工资核算业务控制参数159

活动12.2　设置工资核算的人员类别162

活动12.3　设置工资核算项目和银行名称163

活动12.4　设置人员档案166

活动12.5　设置工资计算公式168

活动12.6　输入工资期初数据170

任务13 工资系统业务处理与统计分析171

活动13.1 日常业务处理172

活动13.2　账表管理176

活动13.3　分摊与计提工资费用178

第6章　固定资产系统182

任务14 固定资产系统初始设置182

活动14.1 设置固定资产核算业务控制参数182

活动14.2　设置固定资产核算类别187

活动14.3　建立与固定资产有关的会计科目189

活动14.4　输入固定资产原始卡片191

任务15 固定资产系统业务处理与统计分析193

活动15.1　固定资产系统日常业务处理193

活动15.2　账簿管理196

活动15.3　月末处理198

活动15.4　月末结账200