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第一章　财务主管的职责与素养2

第一节　财务主管必备的素质与能力2

第二节　财务主管的工作职责6

第三节　与上下级和谐相处9

第四节　明确财务管理目标14

第五节　树立财务管理的新观念18

第六节　协调财务关系22

第二章　财务主管的战略统筹28

第一节　制定全面理财计划28

第二节　为企业方展方向把脉29

第三节　建立企业财务效能目标31

第四节　重视资金时间价值的意义33

第五节　构筑企业的“防火墙”38

第六节　制定资金周转计划40

第七节　财务预警45

第三章　资金整备与周转策略48

第一节　做企业金库的守护神48

第二节　优化资金结构50

第三节　慎用周转资金54

第四节　巧妙控制应付款的流向56

第五节　库存资金57

第六节　时间价值在固定资产中的应用64

第四章　合理有效的成本控制68

第一节　对企业成本敏锐起来68

第二节　成本管理70

第三节　质量成本管理72

第四节 目标成本管理74

第五节　降低生产成本的技巧79

第六节　如何降低采购成本82

第七节　如何控制营销业务费用85

第五章　高效灵活的资本运作90

第一节　确定最佳的投资规模90

第二节　债券投资95

第三节　风险投资决策分析102

第四节　确定最佳的筹资规模106

第五节　捆绑筹资109

第六节　投资与筹资之间的综合决策111

第七节　钱从何处来：企业融资方式113

第八节　融资奇招：BOT融资116

第九节　企业兼并与收购117

第十节　买壳上市121

第十一节　融资要谨慎，规避风险124

第十二节　必要的反收购财务防御125

第十三节　购并后的整合战备128

第六章　真实准确的账务状况分析132

第一节　全面解读企业财务信息132

第二节　编制财务分析计划137

第三节　采取正确的财务分析手段141

第四节　资产分析143

第五节　营业收入与费用的确认146

第六节　财务预测150

第七节　企业偿债能力分析156

第八节　企业发展能力分析159

第九节　经营管理能力分析165

第十节　企业盈利能力分析171

第十一节　企业经营效率分析176

第七章　防范和化解财务风险180

第一节　警惕财务隐患，防范财务危机180

第二节　当心或有负债182

第三节　沉着应对突发性支出185

第四节　吸血大鳄——存货188

第五节　双刃剑——销售扩大194

第六节　绝境求生：化解财务风险195

第八章　合理合法的税务筹划204

第一节　纳税环节要清楚204

第二节　企业应缴纳的税205

第三节　税率和计税依据208

第四节　纳税与财务管理的有机结合213

第五节　避税是合理合法的214

第六节 内部经营管理中的税收筹划技巧219

第七节　利用税收协定避税221

第八节　积极寻求其他避税方法223

第九节　筹划税收注意事项227

第十节　把握税务代理230

第十一节　管理好发票234

第九章　建立完善的内部控制制度240

第一节　财务管理是企业管理的中心240

第二节　健全企业财务机构的设置243

第三节　建立财务管理的基本制度247

第四节　企业内部现金管理制度250

第五节　精确的营业收入控制253

第六节　存货的控制257

第七节　固定资产的控制263

第八节　采购业务的控制265

第九节　销售业务的控制269

第十节　规定业务处理程序271

第十一节　规范会计记录273

第十二节　会计舞弊的防范278

第十三节　如何辨别计算机舞弊281

第十章　构建高效廉洁的团队286

第一节　财务主管要不断进取286

第二节　打造高效的财务管理组织288

第三节　合理设立财务机制292

第四节　构建企业的报酬体系297

第五节　实行责任会计制299

第六节　确保责任会计制实施302

第七节　业绩评价，推动发展306

第八节　没有规矩不成方圆309

第九节　保持公平、公正和公开310