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第一篇 Excel的基础知识和基本应用1

项目一 Excel基础知识1

任务一 Excel 2003的工作窗口1

一、学习目标1

二、工作流程1

三、实践操作3

四、问题探究3

五、知识拓展4

六、课后训练4

任务二 自定义环境4

一、学习目标4

二、工作流程4

三、实践操作7

四、问题探究8

五、知识拓展9

六、课后训练9

任务三 创建和编辑工作表10

一、学习目标10

二、工作流程10

三、实践操作20

四、问题探究22

五、知识拓展23

六、课后练习24

项目二 Excel 2003基本应用25

任务一 设置单元格的格式25

一、学习目标25

二、工作流程25

三、实践操作28

四、问题探究30

五、知识拓展31

六、课后训练31

任务二 创建图表32

一、学习目标32

二、工作流程32

三、实践操作35

四、问题探究36

五、知识拓展38

六、课后训练38

项目三 公式和函数的应用39

任务一 使用公式39

一、学习目标39

二、工作流程39

三、实践操作41

四、问题探究43

五、知识拓展：宏的应用45

六、课后训练45

任务二 使用函数46

一、学习目标46

二、工作流程46

三、实践操作：打印工作表49

四、问题探究51

五、知识拓展：常见函数的使用52

六、课后训练53

第二篇 Excel在成本会计中的应用55

项目四 产品成本计算的品种法55

任务一 品种法的概述55

一、产品成本计算方法概述55

二、产品成本计算方法的确定56

三、品种法57

任务二 品种法在Excel中的核算及应用58

一、基础资料58

二、业务资料59

三、学习目标60

四、工作流程61

五、课后练习74

项目五 产品成本计算的分批法76

任务一 分批法的概述76

一、分批法的特点及适用范围76

二、分批法成本计算一般程序77

三、简化的分批法77

任务二 分批法在Excel中的核算及应用78

一、基础资料78

二、业务资料79

三、学习目标80

四、工作流程80

五、课后练习87

项目六 产品成本计算的分步法89

任务一 分步法的概述89

一、分步法的基本内容89

二、逐步结转分步法89

三、平行结转分步法91

任务二 分步法在Excel中的核算及应用93

应用实例193

一、学习目标94

二、工作流程94

应用实例294

一、学习目标97

二、工作流程97

三、课后练习99

项目七 产品成本计算的辅助方法101

任务一 产品成本计算的辅助方法介绍101

一、分类法概述101

二、分类法的特点102

三、分类法的计算程序102

四、分类法的优缺点与应用条件103

任务二 产品成本辅助方法在Excel中的核算及应用103

一、学习目标104

二、工作流程104

三、课后练习105

第三篇 Excel在财务管理中的应用107

项目八 资金时间价值计算107

任务一 资金时间价值概述107

一、概念107

二、利息的两种计算方式107

三、年金的含义和种类108

任务二 Excel在资金时间价值计算中的应用108

一、FV函数在Excel中的应用108

二、PV函数在Excel中的应用109

三、资金时间价值的混合计算110

四、NPV函数的应用111

五、IRR函数的应用112

六、期数和利率的推算113

七、课后训练115

项目九 预算编制116

任务一 用Excel编制日常业务预算116

一、简单的理论回顾116

二、销售预算的编制117

三、生产预算的编制119

任务二 用Excel编制现金预算122

一、简单的理论回顾122

二、现金预算的编制124

三、课后训练125

项目十 筹资管理127

任务一 资金需要量的预测127

一、销售百分比预测法127

二、回归直线预测法130

任务二 资金成本分析133

一、现金折扣成本动态模型133

二、资本成本的计算与排位137

三、综合资本成本测算与提示140

任务三 杠杆原理与资本结构分析143

一、杠杆原理的分析143

二、最优资本结构的分析148

项目十一 流动资金管理153

任务一 最佳现金持有量模型设计153

一、持有现金的动机153

二、目标现金余额的确定154

任务二 存货经济批量模型设计161

一、存货管理的目标161

二、持有存货的成本161

三、存货经济批量的基本模型163

任务三 应收账款赊销分析模型设计168

一、应收账款的功能168

二、应收账款的成本168

三、信用政策169

四、应收账款赊销分析模型172

项目十二 财务分析179

任务一 在Excel中计算各种财务比率和趋势分析179

一、在Excel中设计比率分析模型179

二、趋势分析模型的设计方法183

任务二 在Excel中设计综合分析模型186

一、杜邦分析法186

二、建立财务分析模型主页面188

附录192

Excel 2003常用函数速查192

一、财务计算函数192

二、统计函数199

三、数据库管理函数205

四、查询和引用函数208

参考文献211