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第1章 会计信息化概述1

1.1信息社会的基本概念和基本特征1

1.1.1信息社会的基本概念1

1.1.2信息社会的基本特征2

1.2组织的业务流程5

1.2.1业务流程定义5

1.2.2业务流程类型5

1.3组织的业务处理循环7

1.3.1组织的五大业务处理循环7

1.3.2内部控制过程8

1.4信息技术与会计工作9

1.4.1信息系统职能10

1.4.2最终用户计算11

1.4.3快速反应技术12

1.5会计信息化的基本概念14

1.5.1数据、信息、知识14

1.5.2信息系统16

1.5.3会计信息和会计信息化17

1.6会计信息化体系结构的变迁19

1.6.1手工会计信息系统19

1.6.2传统自动会计信息系统21

1.6.3现代会计信息系统24

课后练习26

第2章 会计信息化建立32

2.1会计信息化建立方式32

2.2会计信息化目标确立33

2.3会计信息化分析和设计33

2.3.1会计信息化的一般建立方法33

2.3.2会计信息化的可行性分析34

2.4会计软件的选择36

2.4.1选择商品化会计软件的方法和步骤36

2.4.2软件评价标准36

2.5会计软件的实施37

2.5.1会计软件实施的基本概念37

2.5.2会计软件实施和组织业务流程重组37

2.6会计信息化验收40

课后练习42

第3章 系统服务46

3.1系统服务概述46

3.1.1账套管理系统46

3.1.2系统登录47

3.1.3系统使用流程48

3.2组织机构管理49

3.2.1组织机构的建立49

3.2.2组织机构的修改49

3.2.3组织机构的删除49

3.3数据库管理50

3.3.1新建账套50

3.3.2账套的修改52

3.3.3账套的删除52

3.3.4账套的备份53

3.3.5账套的恢复54

3.3.6优化账套57

3.3.7注册与注销账套57

3.3.8账号管理58

3.4账套管理58

3.4.1账套属性设置与启用58

3.4.2参数设置60

3.4.3数据有效性检查61

3.4.4升级账套61

3.4.5用户管理61

3.4.6权限管理64

3.5系统管理67

3.5.1系统参数设置67

3.5.2修改密码69

3.5.3系统用户管理69

课后练习71

第4章 总账系统73

4.1总账系统概述73

4.1.1总账系统与其他系统的关系73

4.1.2总账系统的主要功能73

4.2总账系统流程分析75

4.2.1总账业务的手工处理流程75

4.2.2总账业务的信息化处理流程75

4.2.3金蝶K/3总账系统总体业务流程76

4.3总账系统的功能模块76

4.4总账系统的初始设置77

4.4.1系统参数设置78

4.4.2基础资料设置80

4.4.3初始数据输入100

4.5总账系统的日常业务处理104

4.5.1凭证输入105

4.5.2凭证查询110

4.5.3凭证审核112

4.5.4模式凭证114

4.5.5凭证修改、删除116

4.5.6凭证过账117

4.5.7冲销凭证118

4.5.8账簿查询119

4.5.9账务表格查询124

4.5.10往来业务128

4.6总账系统的期末处理133

4.6.1期末调汇133

4.6.2自动转账135

4.6.3结转损益137

4.6.4期末结账139

课后练习140

第5章 报表系统150

5.1报表系统概述150

5.1.1报表系统与其他系统的关系150

5.1.2报表系统的主要功能151

5.2报表系统的流程分析152

5.3金蝶K/3报表系统的结构框架与文件基本操作153

5.3.1金蝶K/3报表系统的启动153

5.3.2金蝶K/3报表系统的结构框架154

5.3.3金蝶K/3报表文件的基本操作155

5.4报表格式设计157

5.4.1报表的两种显示视图157

5.4.2报表格式设计方法157

5.5报表数据生成及日常业务处理162

5.5.1报表数据生成162

5.5.2报表取数公式介绍164

5.5.3表页管理与设置公式取数参数168

5.5.4表页汇总170

5.5.5报表分析171

5.5.6报表联查172

5.5.7舍位平衡172

5.5.8报表审核173

5.5.9报表审批175

5.6现金流量表的编制175

5.6.1现金流量表编制概述175

5.6.2现金流量表的编制175

课后练习181

第6章 现金管理系统182

6.1现金管理系统概述182

6.1.1现金管理系统与其他系统的关系182

6.2现金管理系统流程分析183

6.3现金管理系统的功能模块184

6.4现金管理系统初始设置184

6.4.1基础资料维护184

6.4.2系统设置184

6.4.3初始余额输入186

6.5现金管理系统日常业务处理189

6.5.1总账数据处理189

6.5.2现金业务194

6.5.3银行存款业务201

6.6现金管理系统期末处理210

课后练习211

第7章 职工薪酬系统213

7.1职工薪酬系统概述213

7.2职工薪酬系统流程分析214

7.3职工薪酬系统的功能模块214

7.4职工薪酬系统初始设置215

7.4.1工资类别的管理215

7.4.2系统设置216

7.4.3基础设置217

7.5职工薪酬系统的日常业务处理224

7.5.1工资业务224

7.5.2人员变动229

7.5.3工资报表230

7.6职工薪酬系统的基金处理231

7.6.1基金设置231

7.6.2基金计算235

7.6.3基金报表237

7.7职工薪酬系统的期末处理238

课后练习239

第8章 固定资产系统244

8.1固定资产系统概述244

8.2固定资产系统流程分析245

8.3固定资产系统的功能模块245

8.4固定资产业务初始设置246

8.4.1设置系统参数246

8.4.2设置资产变动方式247

8.4.3设置固定资产使用状态248

8.4.4设置折旧方法248

8.4.5固定资产类别249

8.4.6存放地点管理250

8.4.7结束初始化251

8.5固定资产系统的日常业务处理252

8.5.1固定资产的新增252

8.5.2固定资产的清理253

8.5.3固定资产的变动254

8.5.4批量清理、变动255

8.5.5固定资产卡片的查看、编辑、删除256

8.5.6固定资产的拆分256

8.5.7固定资产的审核、过滤257

8.5.8设备维修257

8.5.9凭证管理258

8.6固定资产系统的期末处理259

8.6.1工作量管理259

8.6.2计提折旧260

8.6.3折旧管理261

8.6.4自动对账261

8.6.5计提修购基金262

8.6.6期末结账262

课后练习263

第9章 应收与应付系统概述268

9.1应收与应付系统概述268

9.2应收与应付系统流程分析268

9.3应收与应付系统的功能模块269

9.4应收与应付系统的初始设置270

9.4.1系统设置270

9.4.2初始数据输入272

9.5应收与应付系统的日常业务处理276

9.5.1日常单据处理276

9.5.2凭证处理282

9.5.3核销管理284

9.6应收与应付系统的期末处理286

9.6.1坏账处理286

9.6.2报表分析288

9.6.3结账289

课后练习290

第10章 会计信息化的管理293

10.1会计信息化的运行管理293

10.1.1建立内部控制制度293

10.1.2建立岗位责任制294

10.1.3建立完善的管理制度294

10.2会计信息化的维护295

10.2.1计算机硬件设备的维护296

10.2.2系统软件和会计软件的维护296

10.2.3会计数据的安全维护296

10.3会计信息化的评价297

10.3.1会计信息化性能质量的评价297

10.3.2会计信息化效益质量的评价298

10.3.3会计信息化建设质量的评价298

10.4会计信息化的安全管理299

10.4.1可靠硬件资源配备299

10.4.2具有后继支持的软件299

10.4.3安全的运行环境300

10.4.4具有良好素质的员工300

10.4.5完善的管理机制300

课后练习301

参考文献302