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第1章 财务管理关键点设计1

1.1 财务管理风险点控制2

1.1.1 财务管理风险点控制内容2

1.1.2 财务管理风险点控制体系5

1.2 财务管理关节点控制6

1.2.1 财务管理主要关节点6

1.2.2 财务管理关节点控制体系7

1.3 财务管理关键点选择9

1.3.1 财务管理关键点分析工具9

1.3.2 从风险的角度遴选关键点11

1.3.3 从节点的角度遴选关键点13

1.4 财务管理关键点控制14

1.4.1 财务管理关键点控制机制14

1.4.2 用流程进行管理关键点控制15

1.4.3 用程序进行管理关键点控制17

1.4.4 用制度进行管理关键点控制17

1.4.5 用图表进行管理关键点控制18

第2章 预算管理关键点21

2.1 预算管理关键点分析22

2.1.1 预算管理主要风险点22

2.1.2 预算管理主要流程图23

2.1.3 预算管理流程关节点26

2.1.4 预算管理三大关键点26

2.2 关键点1：预算编制27

2.2.1 年度预算编制流程图27

2.2.2 预算编制审批流程图28

2.2.3 预算金额审批汇总表28

2.2.4 预算编制控制制度29

2.3 关键点2：预算调整35

2.3.1 预算调整管理流程图35

2.3.2 预算调整管理关键点36

2.3.3 预算调整执行汇总表36

2.3.4 预算调整的具体办法37

2.4 关键点3：预算考核41

2.4.1 预算考核管理流程图41

2.4.2 预算岗位目标管理卡42

2.4.3 预算岗位绩效考核表44

2.4.4 预算考核实施细则46

第3章 资金管理关键点49

3.1 资金管理关键点分析50

3.1.1 资金管理主要风险点50

3.1.2 资金管理工作流程图51

3.1.3 资金管理流程关节点52

3.1.4 资金管理四大关键点52

3.2 关键点1：资金计划53

3.2.1 资金计划编制流程图53

3.2.2 资金计划编制流程关节点54

3.2.3 资金计划编制关键点54

3.2.4 资金计划管理汇总表55

3.3 关键点2：资金使用57

3.3.1 资金使用审批流程图57

3.3.2 资金使用审批流程关节点58

3.3.3 资金使用审批关键点58

3.3.4 最佳现金持有量分析59

3.4 关键点3：资金控制60

3.4.1 资金控制体系60

3.4.2 资金拆借控制流程图61

3.4.3 资金拆借控制流程关节点62

3.4.4 资金拆借控制工作关键点62

3.5 关键点4：资金检查63

3.5.1 现金盘点流程图63

3.5.2 现金盘点流程关节点64

3.5.3 现金盘点关键点64

3.5.4 资金检查汇总表65

第4章 财务分析管理关键点67

4.1 财务分析管理关键点分析68

4.1.1 财务分析管理主要风险点68

4.1.2 财务分析管理流程图69

4.1.3 财务分析管理流程关节点70

4.1.4 财务分析管理三大关键点70

4.2 关键点1：明确财务分析目标71

4.2.1 财务分析体系构成图71

4.2.2 财务分析目标分解图72

4.2.3 财务分析目标管理流程图73

4.2.4 财务分析目标管理关键点74

4.3 关键点2：实施财务分析活动75

4.3.1 财务分析实施流程图75

4.3.2 财务分析实施流程关节点76

4.3.3 财务分析实施关键点76

4.3.4 财务指标的运用规范77

4.4 关键点3：编制财务分析报告81

4.4.1 财务分析报告编制流程图81

4.4.2 财务分析报告编制流程关节点82

4.4.3 编制财务分析报告关键点82

4.4.4 财务分析报告的编制规定83

第5章 投资管理关键点85

5.1 投资管理关键点分析86

5.1.1 投资管理主要风险点86

5.1.2 投资管理主要流程图87

5.1.3 投资管理流程关节点89

5.1.4 投资管理五大关键点89

5.2 关键点1：确定投资目标90

5.2.1 投资目标分解示意图90

5.2.2 投资目标确定流程图91

5.2.3 投资目标确定流程关节点92

5.2.4 投资目标确定关键点92

5.3 关键点2：投资可行性研究93

5.3.1 投资可行性分析体系图93

5.3.2 投资可行性分析流程图94

5.3.3 投资可行性分析关键点95

5.3.4 投资可行性分析表单95

5.4 关键点3：设计投资方案98

5.4.1 投资方案设计流程图98

5.4.2 投资方案设计流程关节点99

5.4.3 投资方案设计关键点99

5.4.4 设计投资方案表单100

5.5 关键点4：实施投资活动101

5.5.1 投资活动实施程序图101

5.5.2 投资活动实施关键点101

5.5.3 投资活动实施表单汇总102

5.5.4 投资活动实施细则104

5.6 关键点5：评价投资效益108

5.6.1 投资效益分析指标图108

5.6.2 投资效益评价流程图110

5.6.3 投资效益评价流程关节点111

5.6.4 投资效益评价关键点111

第6章 融资管理关键点113

6.1 融资管理关键点分析114

6.1.1 融资管理主要风险点114

6.1.2 融资管理主要流程图115

6.1.3 融资管理流程关节点119

6.1.4 融资管理四大关键点119

6.2 关键点1：融资需求分析120

6.2.1 融资需求分析结构图120

6.2.2 融资需求分析流程图121

6.2.3 融资需求分析关键点122

6.2.4 融资需求分析汇总表122

6.3 关键点2：设计融资方案124

6.3.1 融资方案设计流程图124

6.3.2 融资方案设计流程关节点125

6.3.3 融资方案设计关键点125

6.3.4 融资方案设计汇总表126

6.4 关键点3：融资过程控制127

6.4.1 融资过程控制体系图127

6.4.2 融资过程控制流程图128

6.4.3 融资过程控制管理关键点129

6.4.4 融资过程控制汇总表129

6.5 关键点4：评估融资效果130

6.5.1 融资效果评估体系图130

6.5.2 融资效果评估指标图131

6.5.3 融资效果评估流程图132

6.5.4 融资效果评估细则133

第7章 资产管理关键点135

7.1 资产管理关键点分析136

7.1.1 资产管理主要风险点136

7.1.2 资产管理主要流程图138

7.1.3 资产管理流程关节点141

7.1.4 资产管理五大关键点141

7.2 关键点1：资产增加142

7.2.1 新增固定资产管理流程图142

7.2.2 无形资产转让流程图143

7.2.3 存货采购业务流程图144

7.3 关键点2：资产使用与维护145

7.3.1 无形资产使用流程图145

7.3.2 无形资产使用关键点146

7.3.3 无形资产使用办法146

7.3.4 资产使用维护表单148

7.4 关键点3：资产清查150

7.4.1 固定资产清查流程图150

7.4.2 固定资产清查流程关节点151

7.4.3 固定资产清查关键点151

7.4.4 资产清查实施细则152

7.5 关键点4：资产处置155

7.5.1 无形资产处置流程图155

7.5.2 固定资产报废规定156

7.5.3 无形资产处置规定158

7.5.4 呆滞存货处理规定160

7.6 关键点5：资产账务处理162

7.6.1 资产账簿体系图162

7.6.2 资产账务处理流程图163

7.6.3 资产账务处理关键点164

第8章 负债管理关键点165

8.1 负债管理关键点分析166

8.1.1 负债管理主要风险点166

8.1.2 负债管理主要流程图167

8.1.3 负债管理流程关节点169

8.1.4 负债管理两大关键点169

8.2 关键点1：负债核算170

8.2.1 负债核算管理体系图170

8.2.2 负债核算管理流程图171

8.2.3 负债核算管理关键点172

8.2.4 负债核算管理表单172

8.3 关键点2：负债控制173

8.3.1 负债控制程序图173

8.3.2 负债控制关键点174

8.3.3 负债控制表单174

第9章 成本管理关键点177

9.1 成本管理关键点分析178

9.1.1 成本管理主要风险点178

9.1.2 成本管理主要流程图179

9.1.3 成本管理流程关节点183

9.1.4 成本管理六大关键点183

9.2 关键点1：成本预测决策184

9.2.1 成本预测程序图184

9.2.2 成本决策程序图184

9.2.3 成本预测方法图185

9.2.4 成本预测关键点185

9.3 关键点2：编制成本计划186

9.3.1 成本计划编制流程图186

9.3.2 成本计划编制关键点187

9.3.3 成本计划编制办法187

9.3.4 成本计划编制表单190

9.4 关键点3：成本费用核算192

9.4.1 成本费用核算管理流程图192

9.4.2 成本费用核算流程关节点193

9.4.3 成本费用核算管理关键点193

9.4.4 成本费用核算管理制度194

9.5 关键点4：成本费用控制197

9.5.1 成本控制体系图197

9.5.2 成本控制程序图198

9.5.3 成本控制关键点198

9.5.4 成本控制汇总表198

9.6 关键点5：成本费用分析200

9.6.1 成本费用分析维度图200

9.6.2 成本费用分析流程图201

9.6.3 成本费用分析关键点201

9.6.4 成本费用分析汇总表202

9.7 关键点6：成本费用考核204

9.7.1 成本费用考核体系图204

9.7.2 成本费用考核指标图205

9.7.3 成本费用考核流程图206

9.7.4 成本费用考核细则207

第10章 收入和利润管理关键点211

10.1 收入和利润管理关键点分析212

10.1.1 收入和利润管理主要风险点212

10.1.2 收入和利润管理流程图213

10.1.3 收入和利润管理流程关节点214

10.1.4 收入和利润管理两大关键点214

10.2 关键点1：销售收入管理215

10.2.1 销售收入计划编制流程图215

10.2.2 销售收入核算流程图216

10.2.3 销售收入核算关键点217

10.2.4 销售收入表单汇总217

10.3 关键点2：企业利润管理219

10.3.1 利润核算体系构成图219

10.3.2 企业利润核算流程图220

10.3.3 企业利润核算关键点221

10.3.4 利润核算主要表单221

第11章 内部审计管理关键点225

11.1 内部审计管理关键点分析226

11.1.1 内部审计管理主要风险点226

11.1.2 内部审计管理流程图227

11.1.3 内部审计管理流程关节点228

11.1.4 内部审计管理四大关键点228

11.2 关键点1：制订内部审计计划229

11.2.1 内部审计计划制订流程图229

11.2.2 内部审计计划制订流程关节点230

11.2.3 内部审计计划编制关键点230

11.2.4 内部审计计划汇总表231

11.3 关键点2：实施内部审计工作232

11.3.1 审计通知书编制与发送程序232

11.3.2 审计证据的获取与处理程序232

11.3.3 审计工作底稿编制与整理程序233

11.3.4 内部审计实施工作表单233

11.4 关键点3：提交内部审计报告234

11.4.1 内部审计报告体系构成图234

11.4.2 内部审计报告编制流程图235

11.4.3 内部审计报告编制关键点235

11.4.4 审计工作底稿的基本格式236

11.5 关键点4：内部审计监督237

11.5.1 内部审计监督体系图237

11.5.2 内部审计监督流程图237

11.5.3 内部审计监督关键点238

11.5.4 内部审计监督管理制度238

第12章 税务管理关键点243

12.1 税务管理关键点分析244

12.1.1 税务管理主要风险点244

12.1.2 税务管理业务流程图245

12.1.3 税务管理流程关节点246

12.1.4 税务管理三大关键点246

12.2 关键点1：税务筹划管理247

12.2.1 税务筹划管理流程图247

12.2.2 税务筹划管理流程关节点248

12.2.3 税务筹划管理关键点248

12.2.4 税务筹划管理制度249

12.3 关键点2：税务核算管理254

12.3.1 税务核算管理流程图254

12.3.2 税务核算管理流程关节点255

12.3.3 税务核算管理关键点255

12.3.4 税务核算管理表单256

12.4 关键点3：纳税申报管理257

12.4.1 网上报税管理流程图257

12.4.2 网上报税管理流程关节点258

12.4.3 网上报税管理关键点258

12.4.4 纳税申报表单汇总259

第13章 财务报告管理关键点261

13.1 财务报告管理关键点分析262

13.1.1 财务报告管理主要风险点262

13.1.2 财务报告管理流程图263

13.1.3 财务报告管理流程关节点264

13.1.4 财务报告管理四大关键点264

13.2 关键点1：财务报告编制265

13.2.1 财务报告内容体系图265

13.2.2 财务报告编制流程图266

13.2.3 财务报告编制流程关节点267

13.2.4 财务报告编制关键点267

13.3 关键点2：财务报告报送与披露268

13.3.1 财务报告报送与披露流程图268

13.3.2 财务报告报送与披露流程关节点269

13.3.3 财务报告报送与披露关键点269

13.3.4 财务报告报送与披露管理制度270