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第一部分 期货投资基础知识3

第1章 期货市场概述3

1.1期货交易概述3

1.1.1期货交易的有关概念3

1.1.2期货交易的基本特征5

1.2期货市场的发展6

1.2.1期货市场的概念6

1.2.2期货市场的起源6

1.2.3期货市场的发展7

1.3期货市场的功能10

1.3.1期货市场套期保值的功能10

1.3.2期货市场价格发现的功能11

1.4期货市场的作用13

1.4.1期货市场在宏观经济上的作用13

1.4.2期货市场在微观经济上的作用14

1.5中国期货市场的建立和发展14

1.5.1中国期货市场的起步14

1.5.2中国期货市场的治理整顿15

1.5.3中国期货市场的规范发展（2000年至今）16

1.6中国期货市场的发展现状17

第2章 期货市场的组织结构25

2.1期货交易所25

2.1.1期货交易所的性质与职能25

2.1.2期货交易所的组织形式26

2.1.3全球具有影响力的期货交易所30

2.2期货结算机构31

2.2.1期货结算机构的性质与职能31

2.2.2期货结算机构的组织形式32

2.2.3期货结算体系32

2.3期货市场经纪机构33

2.3.1期货市场中介机构的性质与职能33

2.3.2美国期货市场中介机构类型34

2.3.3中国的期货公司34

2.4期货市场交易者35

2.4.1套期保值者、投机者和套利者36

2.4.2个人投资者和机构投资者36

第3章 期货合约与期货品种47

3.1期货合约47

3.1.1期货合约的概念及分类47

3.1.2期货合约标的物的选择47

3.1.3期货合约的主要条款及设计依据48

3.2期货品种51

3.2.1国际主要期货品种51

3.2.2我国主要期货品种52

3.3我国主要期货合约文本52

3.3.1郑州商品交易所主要期货合约52

3.3.2大连商品交易所主要期货合约58

3.3.3上海期货交易所期货合约63

3.3.4中国金融期货交易所期货合约69

第4章 期货交易制度与期货交易流程77

4.1期货交易制度77

4.1.1期货交易保证金制度77

4.1.2期货交易当日无负债结算制度78

4.1.3期货交易涨跌停板制度79

4.1.4期货交易持仓限额制度80

4.1.5期货交易大户报告制度80

4.1.6期货交易强行平仓制度81

4.1.7期货交易强制减仓制度81

4.1.8期货交易套期保值审批制度81

4.1.9期货交易交割制度82

4.1.10期货交易结算担保金制度82

4.1.11期货交易风险准备金制度83

4.1.12期货交易风险警示制度83

4.1.13期货交易信息披露制度83

4.2期货交易流程83

4.2.1开户83

4.2.2下单85

4.2.3竞价88

4.2.4结算89

4.2.5交割92

4.2.6实物交割方式与交割结算价的确定93

4.2.7现金交割方式94

4.2.8期货转现货（以下简称期转现）95

4.2.9投资者销户95

第二部分 参与期货投资方式105

第5章 期货投资分析105

5.1期货交易常用术语105

5.1.1期货头寸、多头和空头、双向交易105

5.1.2牛市和熊市105

5.1.3期货价格106

5.1.4开仓、持仓、平仓、爆仓106

5.1.5成交量、持仓量107

5.1.6仓差107

5.2期货行情分析方法107

5.2.1期货交易基本分析法107

5.2.2期货交易技术分析法109

第6章 套期保值128

6.1套期保值概述128

6.1.1套期保值的概念、原理与作用128

6.1.2套期保值者的特点和作用129

6.2套期保值交易的分类130

6.2.1买入套期保值130

6.2.2卖出套期保值132

6.3基差变化对套期保值效果的影响133

6.3.1影响套期保值效果的原因134

6.3.2基差变化对套期保值效果的影响分析134

6.3.3基差交易138

6.4套期保值的操作原则和操作流程138

6.4.1套期保值的操作原则138

6.4.2套期保值操作的一般流程139

第7章 期货投机交易147

7.1期货投机交易概述147

7.1.1期货投机交易的涵义、作用与特征147

7.1.2期货市场上投机者的类型149

7.2期货投机交易的操作150

7.2.1期货投机交易的原则150

7.2.2期货投机交易的操作152

7.3期货投机交易的资金和风险控制154

7.3.1资金管理和风险控制含义155

7.3.2一般性的资金管理要领155

第8章 期货套利交易161

8.1期货套利交易概述161

8.1.1期货套利交易的概念与分类161

8.1.2期货套利交易与期货投机交易的区别161

8.1.3期货套利交易的作用162

8.2期货套利交易的操作162

8.2.1期现套利162

8.2.2价差交易162

8.2.3期货套利交易指令169

8.3沪深300股指期货的套利交易172

8.3.1股指期货套利与商品期货套利的区别172

8.3.2股指期货套利的方式172

8.3.3融资融券业务与股指期货反向套利的关系175

8.4套利交易的风险管理175

8.4.1商品期货套利风险及应对175

8.4.2股指期货套利风险及应对177

第三部分 期货交易风险控制与管理185

第9章 期货市场风险监控与管理185

9.1期货市场风险特征与类型185

9.1.1期货市场风险的特征185

9.1.2期货市场风险的类型186

9.1.3期货市场风险的成因189

9.2期货市场风险管理190

9.2.1期货市场风险管理的含义、基本流程190

9.2.2期货市场风险管理的特点191

9.3期货市场风险监管体系191

9.3.1期货市场监管的必要性和重要性191

9.3.2期货市场风险监管体系192

各章单元练习答案202

附录A期货从业人员资格考试介绍205

附录B期货从业人员资格考试基础知识真题精选207

附录C期货从业人员资格考试基础知识真题精选参考答案及解析223

参考文献234