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目录1

第一章 总论1

第一节 财务管理的内容1

第二节 财务管理的目标8

第三节 财务管理的环境11

第四节 财务管理的原则19

第二章 本量利分析29

第一节 概述29

第二节 盈亏临界分析38

第三节 影响利润各因素的变动分析42

第三章 资金时间价值与风险分析52

第一节 资金时间价值52

第二节 风险分析64

第四章 资金筹集72

第一节 企业筹资概述72

第二节 企业资金需要量预测76

第三节 权益资金的筹集81

第四节 负债资金的筹集92

第五章 资本结构决策109

第一节 资本成本109

第二节 杠杆原理122

第三节 资本结构决策127

第六章 项目投资137

第一节 项目投资的概念137

第二节 现金流量138

第三节 净现金流量144

第四节 项目投资决策152

第七章 证券投资170

第一节 证券投资概述170

第二节 证券投资的收益与风险173

第三节 证券投资决策177

第四节 证券投资组合186

第八章 营运资金194

第一节 营运资金的特点194

第二节 现金和有价证券管理195

第三节 应收账款管理202

第四节 存货管理208

第九章 收益分配219

第一节 收益分配概述219

第二节 收益分配政策的选择221

第三节 收益分配程序226

第四节 收益分配补充228

第十章 财务预算232

第一节 财务预算的概念232

第二节 财务预算的编制方法234

第三节 现金预算与预计财务报表的编制244

第一节 财务控制的含义与种类256

第十一章 财务控制256

第二节 财务控制的要素与方式260

第三节 成本中心的业绩评价264

第四节 利润中心的业绩评价269

第五节 投资中心的业绩评价274

第六节 部门业绩的报告与考核277

第十二章 财务报表分析280

第一节 财务报表分析概述280

第二节 财务报表分析的方法284

第三节 基本的财务比率288

第四节 财务报表分析的应用303

附录323

附表1 1元复利终值表323

附表2 1元复利现值表325

附表3 1元年金终值表327

附表4 1元年金现值表329

参考文献331