图书介绍

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现金流量预算
  • （美）罗伯·莱德（Rob Reider），（美）比特·B. 海勒（Peter B. Heyler）著；张登洲译审 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：7505853163
  • 出版时间：2006
  • 标注页数：335页
  • 文件大小：8MB
  • 文件页数：353页
  • 主题词：企业管理－现金管理

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图书目录

第1章 如何理解现金管理1

1.1 现金流量的基本原则3

1.2 历史、美联储和现金浮游量12

1.3 银行相关问题19

1.4 结论24

第2章 管理现金流量：现金收支25

2.1 使用资产负债表26

2.2 现金回收29

2.3 现金支出47

2.4 结论55

第3章 计划和预算56

3.1 计划和预算的关系58

3.2 战略计划过程63

3.3 短期计划67

3.4 结论80

4.1 现金管理研究81

第4章 销售职能分析81

4.2 销售职能的目的82

4.3 结论105

第5章 成本降低分析流程106

5.1 标杆分析策略107

5.2 作业成本原则135

5.3 结论158

第6章 分析非增值性职能159

6.1 以会计部门为例160

6.2 选择分析对象164

6.3 确认企业经营目标和基本经营原则165

6.4 按优先顺序排列作业167

6.5 财务报表168

6.6 编制现金管理分析调查表171

6.7 汇编数据175

6.8 分析数据181

6.9 组织问题182

6.10 预算分析183

6.11 职能成本分析185

6.12 会计操作分析190

6.13 作业成本法应用195

6.14 制定建议197

6.15 具体建议198

6.16 组织建议214

6.17 其他需要审核的部门216

6.18 结论219

第7章 投资、融资和借贷220

7.1 把超额现金用于投资220

7.2 企业的融资渠道230

7.3 通过借款弥补现金短缺232

7.4 结论242

第8章 现金流量计划243

8.1 现金流量计划244

8.2 现金余额管理255

8.3 现金计划方法258

8.4 结论262

9.1 FASB 95简介263

第9章 控制并分析现金流量263

9.2 现金流量预测：方法论265

9.3 现金流量报告和控制273

9.4 现金流量的解释和分析284

9.5 结论294

A.1 目标295

A.2 Jack B.Nimble公司（前ABC机械公司）295

附录A 案例分析：现金流量管理295

A.3 财务预测信息302

A.4 现金预测信息302

A.5 任务305

A.6 Jack B.Nimble公司案例分析建议解决方案306

附录B 现金储备清单309

索引314

后记333

译（编）者后记335

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