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绪论1

第一章 中国证券市场的发展历程及重要事件11

第一节 中国证券市场的发展历程11

一、中国证券市场萌生与建立阶段12

二、全国统一监管市场的形成阶段13

三、依法治市和市场结构改革阶段14

四、深化改革和规范发展阶段15

五、多层次资本市场的形成和完善发展阶段16

第二节 影响和改变中国证券市场的重大事件17

一、深沪交易所的酝酿与建立18

二、深圳“8·10”事件：中国证券市场的第一次风暴20

三、“327”国债期货事件22

四、来自上市公司的“骗局”25

五、1994—2004年：那些曾经“杀人如麻”的庄股28

六、那些年在股市呼风唤雨的“黑嘴们”33

七、上市公司高管离职套现潮38

八、光大证券异常的程序化交易39

九、2015年“股灾”40

十、变异的熔断机制41

十一、徐翔：神秘的私募大佬41

第三节 证券市场改变了我们的人生43

一、杨怀定：中国证券市场的第一个“百万富翁”44

二、从德隆到明天：中国十四大资本帝国发迹史45

三、在证券市场翻云覆雨的资本大佬们53

四、新财富排名造就新一批市场分析大佬56

第二章 证券投资工具58

第一节 证券概述58

一、证券的概念和特征58

二、证券的类型59

第二节 股票60

一、股票的概念60

二、股票的内涵60

第三节 债券61

第四节 基金63

一、基金概述63

二、几种常见基金64

第五节 衍生品66

一、衍生品的概念66

二、衍生品的分类67

第三章 证券市场结构及运行主体68

第一节 证券市场及其运行68

一、证券市场概述68

二、证券市场结构70

三、证券市场的运行与交易72

第二节 市场运行的微观主体76

一、上市公司的上市与退市76

二、上市公司的特点77

第三节 市场运行的中介主体78

一、证券公司78

二、证券投资咨询公司79

三、证券交易所79

四、证券登记中心81

第四节 证券市场的投资主体82

一、个人投资者82

二、企业投资者83

三、各类金融机构83

四、各种社会基金83

五、外国投资者83

第五节 证券市场的监控主体84

一、中国证监会84

二、证券业协会86

三、证券交易所86

第四章 证券投资分析的金融学基础理论88

第一节 现代投资组合理论88

一、投资组合理论88

二、资本资产定价理论96

三、套利定价理论100

四、期权定价理论102

五、有效市场理论105

第二节 证券投资中的行为金融理论107

一、行为金融学的形成与期望理论107

二、行为资产组合理论109

三、行为资产定价理论111

第三节 公司金融学118

一、公司治理理论118

二、企业资本结构理论127

三、企业并购理论138

四、股利政策理论143

第四节 传统金融理论148

一、利率理论148

二、汇率理论152

第五章 证券市场运行与发展的若干理论157

第一节 中国股市的制度设计偏差与变革157

一、以融资者为中心的中国股市制度的形成和发展157

二、融资者为中心的制度设计偏差及其影响159

三、建立以投资者利益为核心的整体制度设计164

第二节 市场估值与价值投资体系建设166

一、中国股市的估值问题166

二、构建价值投资型中国股市体系174

第三节 中国股市的稳定性及调节机制181

一、股市的稳定性概念及价格稳定机制181

二、中国股市的稳定性现状及机制缺陷183

三、建立和完善具有中国特色的股市稳定机制186

第四节 我国的证券投资者权益保护问题189

一、投资者权益及其功能190

二、投资者权益受损的原因及表现191

三、建立投资者权益保护机制的基本思路193

第五节 站在“新时代”的历史方位寻求资本市场的新发展196

一、提升资本市场对接国家战略的能力，更好服务实体经济196

二、遵循新的发展理念，构建具有强大生机的多层次资本市场体系198

三、贯彻“以人民为中心”的发展理念，促进资本市场健康发展199

第六章 证券投资分析基本理论201

第一节 有价证券的投资价值分析201

一、债券的投资价值201

二、股票的投资价值分析207

三、投资基金的投资价值分析211

四、其他投资工具的价值分析212

第二节 证券投资分析方法与决策过程213

一、证券投资分析的几种方法213

二、证券投资分析的主要步骤216

第三节 证券投资的基本分析方法217

一、基本分析方法的理论基础：稳固基础理论217

二、基本分析方法的内容220

第四节 证券投资的技术分析方法222

一、技术分析方法的理论基础：空中楼阁理论222

二、证券投资的技术分析方法227

第七章 如何看盘283

一、了解大盘即时走势图中所包含的信息283

二、两条曲线与市场走势判断284

三、衡量买卖力量对比和交易活跃性的人气指标286

四、衡量市场价格和估值水平的指标288

五、从盘面看大势289

六、从盘面看市场热点走向293

七、从盘口看个股走势295

第八章 股票选择的理论和方法299

第一节 选股的基本理论299

一、凯恩斯的选美理论299

二、“选股如选妻”的价值投资论299

三、重力定律301

四、平方根定律302

第二节 根据基本面选股方法303

一、分析公司经营绩效选择有投资价值的股票303

二、从公司股本结构变化寻找有潜力的股票305

三、价值投资的选股方法311

第三节 根据市场热点走向选股312

一、题材是市场热点形成的重要因素312

二、市场热点的持续性决定了个股的炒作力度313

三、根据市场热点演绎的规律选择个股314

第九章 股票买入点的选择316

第一节 股价运行不同趋势中的介入点316

一、下降趋势上轨突破买入点316

二、上升趋势中的买入点317

三、横向整理中的买入点318

第二节 不同走势形态中的介入点319

一、头肩底形态的介入点320

二、双重底或三重底形态的介入点321

三、三角形整理形态中的介入点322

四、缺口形态的介入点323

第三节 不同类型的突破与回档中的介入点324

一、回吐黄金分割位买入点324

二、突破历史高位的买入点325

三、三冲四破时的买入点326

四、暴跌行情中的买入点327

第四节 不同持股策略中的介入点328

一、短线持股策略中的介入点328

二、中线持股策略中的介入点329

三、长线持股策略中的介入点330

第十章 证券投资的理念与策略333

一、为什么你炒股不赚钱？333

二、五大投资流派比较：价值、成长、指数、技术、组合投资335

三、我们为什么要进行证券交易？338

四、坦然接受交易中的损失340

五、投资：在确定和不确定中寻找平衡342

六、投资的最高境界——等戴维斯来敲门344

七、彼得·林奇：成长和赚钱是两码事347

八、费雪精心总结的八大投资心得和“费氏15问”350

九、利弗莫尔法则：揭示交易的秘密352

十、从宏观到微观进行交易的原则——关注市场大趋势356

十一、索罗斯的森林投资法则：没行情时要忍，行情来时要敢冲358

参考文献363

后记365