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第1章　Excel基础1

1.1　Excel的财务功能1

1.1.1 Excel概述1

1.1.2　Excel的财务管理与投资分析功能2

1.2　Excel的工作界面2

1.2.1 标题栏3

1.2.2　菜单栏4

1.2.3 工具栏4

1.2.4　工作区和编辑栏6

1.2.5　工作表标签6

1.2.6　状态栏6

1.2.7 分割框7

1.3　Excel的基本元素8

1.4　Excel的基本工具9

第2章　用Excel建立财务工作表和绘制财务图表11

2.1 创建财务工作表11

2.1.1 建立新工作簿11

2.1.2　单元格区域的选择12

2.1.3　输入标题13

2.1.4　输入日期13

2.1.5 输入表头14

2.1.6　输入表体固定栏目15

2.1.7　输入数据15

2.2　工作表的编辑与格式化16

2.2.1　设置工作表的行高和列宽16

2.2.2　设置单元格格式17

2.2.3　使用Excel的自动套用格式20

2.2.4　给单元格和单元格区域命名21

2.2.5　使用条件格式22

2.2.6　使用模板23

2.3　公式的应用24

2.4　图表的建立及使用27

2.4.1 图表类型27

2.4.2　图表的建立27

2.4.3　编辑图表31

2.5　利用图表进行数据分析36

2.6　打印工作表和图表37

2.6.1　页面设置38

2.6.2　设置打印区域40

2.6.3　打印预览41

2.6.4　打印41

第3章　Excel财务函数及其应用42

3.1 函数概述42

3.1.1　函数的定义42

3.1.2　函数的参数42

3.2　函数的分类和创建45

3.2.1 函数的分类45

3.2.2　函数的创建47

3.3　财务函数介绍49

3.3.1　财务函数的参数49

3.3.2　财务函数汇总49

3.4　常用财务函数应用举例57

第4章　资金的时间价值65

4.1　终值和现值65

4.1.1　款项的终值和现值65

4.1.2　年金的终值和现值72

4.1.3　不等额现金流的终值和现值76

4.2　利率的计算80

4.2.1 实际利率、名义利率及终值与现值的计算80

4.2.2 已知终值和现值求利率82

4.2.3　年金对应利率的计算83

4.2.4　不等额现金流对应利率的计算84

4.3　期限的计算86

4.3.1 已知终值和现值求期限86

4.3.2　年金对应期限的计算87

4.3.3　不等额现金流对应期限的计算87

4.4　等值年金的计算89

4.4.1　等值普通年金89

4.4.2　等值先付年金90

4.4.3　等值延期年金91

4.4.4 已知不规则现金流求等值年金92

第5章　储蓄贷款分析93

5.1　存款利息的计算93

5.1.1 我国关于存款利息计算的有关规定93

5.1.2　活期储蓄94

5.1.3　整存整取储蓄95

5.1.4　定活两便储蓄96

5.1.5　零存整取储蓄96

5.1.6　整存零取储蓄97

5.1.7　存本取息储蓄98

5.2　贷款的偿还方式98

5.2.1　等额利息法98

5.2.2　等额摊还法100

5.2.3　等额本金法101

5.2.4　一次性偿还法102

5.2.5　4种还贷方法比较104

5.2.6　住房贷款还款方式的比较105

5.3　提前还贷107

5.3.1　全部提前还贷107

5.3.2　部分提前还贷108

5.4　住房贷款计算器109

5.4.1 住房贷款计算器的设计方法109

5.4.2　住房贷款计算器的应用实例112

5.5　住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系113

5.6　利用网上工具进行存贷款的计算114

第6章　财务报表分析115

6.1　财务报表分析简介115

6.1.1　财务报表分析的目的115

6.1.2　财务报表分析的原则和方法115

6.2　使用外部数据库文件116

6.2.1　外部数据文件116

6.2.2　利用Microsoft Query获取数据116

6.3　财务比率分析118

6.3.1　比率分析指标118

6.3.2　使用Excel进行比率分析120

6.4　财务趋势分析126

6.4.1　趋势分析的方法126

6.4.2　Excel多窗口操作126

6.4.3　趋势分析129

6.5 财务综合分析133

6.5.1　财务综合分析的方法133

6.5.2　设计综合分析模型134

6.6　财务报表分析实例136

6.6.1　资产负债表136

6.6.2　利润表143

6.6.3　现金流量表148

第7章　投资决策的分析方法156

7.1　投资回收期法156

7.1.1　投资回收期的含义及计算156

7.1.2　Excel在投资回收期中的应用157

7.2　净现值法159

7.2.1　净现值的含义及计算公式159

7.2.2　Excel中与净现值计算相关的函数160

7.2.3　Excel在净现值法中的应用163

7.3 内部报酬率法165

7.3.1 内部报酬率的相关知识165

7.3.2　Excel中与内部报酬率法相关的函数165

7.3.3　Excel在内部报酬率法中的应用165

7.4　获利指数法167

7.4.1　获利指数的相关知识167

7.4.2　Excel在计算获利指数中的应用167

第8章　证券投资分析169

8.1　证券投资分析概述169

8.1.1　证券投资的分类169

8.1.2　债券、股票和投资基金之间的区别和联系171

8.2　Excel在债券投资分析中的应用172

8.2.1　债券的分类172

8.2.2　Excel在平息债券定价分析中的应用173

8.2.3　Excel在债券到期收益率计算中的应用180

8.2.4　Excel在债券风险综合分析中的应用181

8.2.5　Excel在纯贴现债券估值中的应用183

8.3　Excel在股票投资分析中的应用183

8.3.1　股票估值相关知识183

8.3.2　Excel在常数增长模型中的应用184

8.3.3　Excel在零增长模型中的应用185

8.4　证券投资相关的其他函数及应用185

8.5　K线图基本知识188

8.5.1　证券市场分析相关知识188

8.5.2　K线图188

8.5.3　移动平均线190

8.6　Excel在绘制K线图中的应用191

第9章　Excel在证券组合投资分析中的应用197

9.1 证券投资组合管理的相关知识197

9.1.1　证券投资组合管理的含义197

9.1.2　证券投资组合管理的特征197

9.1.3　证券投资组合管理的意义197

9.1.4　证券投资组合管理的基本步骤198

9.2　Excel在证券投资收益与风险计算中的应用199

9.2.1　Excel在单个证券预期收益率计算中的应用199

9.2.2　Excel在单个证券风险计算中的应用200

9.2.3　Excel在证券收益样本平均值、样本方差计算中的应用203

9.2.4　Excel在证券组合收益率计算中的应用205

9.2.5　Excel在证券组合风险计算中的应用206

9.2.6　Excel在证券组合收益与风险分析中的应用211

9.3　Excel在贝塔系数分析中的应用215

9.3.1 贝塔系数的相关知识215

9.3.2　Excel在贝塔系数计算中的应用216

9.4　Excel在资本资产定价模型中的应用221

9.4.1 资本资产定价模型221

9.4.2　证券市场线222

9.4.3　Excel在证券市场线分析中的应用222

第10章　固定资产管理224

10.1 固定资产卡片的编制224

10.1.1　设计卡片框架224

10.1.2　输入卡片内容226

10.2　固定资产的增加与减少228

10.2.1 固定资产的增加228

10.2.2　固定资产的减少229

10.2.3 固定资产部门间的调拨230

10.3　固定资产的查询231

10.3.1　按照部门查询231

10.3.2　按照固定资产原值方式查询232

10.4　Excel中的折旧函数233

10.4.1　直线折旧函数233

10.4.2　双倍余额递减函数236

10.4.3　年数总和函数238

10.5　计提固定资产折旧的步骤240

10.5.1　计提折旧相关函数240

10.5.2　使用Excel计提折旧241

第11章　成本预测和分析244

11.1　成本预测244

11.1.1　成本预测相关知识244

11.1.2　历史成本分析法244

11.1.3 因素分析法249

11.2　成本分析253

11.2.1　建立成本分析工作表253

11.2.2　设置编制时间254

11.2.3　输入数据并进行审核256

11.2.4　建立成本比例图258

第12章　销售和利润管理262

12.1　数据透视表和数据透视图的应用262

12.1.1　建立数据透视表和数据透视图262

12.1.2　销售业绩分析模型的建立266

12.2　销售量的预测269

12.2.1　销售预测函数269

12.2.2　销售预测方法270

12.3　本量利分析与目标利润分析272

12.3.1　本量利分析272

12.3.2 目标利润分析274