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序言1

第一部分2

“大道至简”：中小企业资本运营的11个体会2

一、中小企业资本运营问题的提出2

1.为什么研究中小企业的资本运营问题2

2.中小企业对资本运营的6个困惑和误区2

3.中小企业研究机构的6个误区4

4.中小企业资本运营服务机构的6个误区4

5.本书的观点5

二、中小企业资本运营的11个体会的内容5

1. 11个体会的内容5

2.中小企业资本运营内容体系的建立6

三、资本运营的重要性：资本运营或可成为解决中小企业可持续发展的根本出路6

1.越来越多的中小企业面临可持续发展问题6

2.融资和投资问题不能解决可持续发展问题10

3.资本运营或可成为中小企业实现可持续发展的根本出路11

四、“杠杆效应”和“资源整合”是资本运营的核心魅力14

1.杠杆效应15

2.资源整合15

3.提出“杠杆效应”和“资源整合”两个特点的现实意义16

五、资本运营的步骤：七步法则16

1.问题的提出16

2.传统的资本运营步骤划分及存在的问题17

3.本书的创新之处18

4.资本运营“七步法则”的内容18

5.该观点对中小企业的现实价值—“资本运营路线图”20

六、本书内容的展开方式及阅读提示20

1.本书内容的展开方式20

2.阅读提示21

第二部分24

“解决名词之争”：中小企业资本运营的几组概念24

一、资本运营基本范畴概述24

1.资本运营基本范畴的提出24

2.资本运营基本范畴的内容24

3.研究资本运营基本范畴的意义24

二、资本运营的目的和目标25

1.资本运营的目的多样性25

2.本书的观点25

三、广义的资本运营与狭义的资本运营26

1.资本运营概念的广义化26

2.狭义的资本运营—产权运营29

3.区分两个资本运营概念内涵和外延的现实意义29

四、资金运作、资产运作和资本运营30

1.资金运作与狭义资本运营30

2.资产运作与狭义资本运营31

五、产业运作和资本运营—产业运作是资本运营的基础和目标32

1.观点的提出背景32

2.产业运作和资本运营32

3.该观点对中小企业的现实价值33

六、品牌运作与资本运营—品牌运作属于资本运营的范畴33

1.什么是品牌运作33

2.品牌运作与资本运营的区别34

3.品牌运作与资本运营的联系34

4.研究两者关系的意义34

七、技术运作与资本运营35

1.什么是技术运作35

2.技术运作和资本运营的区别35

3.技术运作和资本运营的联系35

八、资源整合与资本运营35

1.什么是资源整合35

2.资源整合和资本运营的区别36

3.资源整合和资本运营的联系36

第三部分39

资本运营决策：“是财务决策还是战略决策？”39

一、资本运营决策概述39

1.资本运营决策的提出39

2.资本运营决策的内涵39

3.资本运营的5个决策要点39

4.资本运营决策的重要意义40

二、资本运营决策的必要性论证40

1.为什么要确定资本运营的目的—“照亮资本运营道路的灯塔”40

2.企业面临的瓶颈问题与资本运营目的42

3.企业资本运营目的确定思路和方法—鱼骨图分析法43

4.鱼骨图分析案例—某企业流动资金不足的原因分析44

三、资本运营决策的主体性45

1.决策主体问题的提出45

2.决策的主体性对资本运营决策的影响45

3.决策主体分析的4种方法45

4.实战案例分析46

四、资本运营可行性论证：资本运营的6个基础47

1.资本运营的6个基础47

2.资本运营基础诊断48

3.提出资本运营6个基础的意义49

五、资本运营决策的信息支持49

1.两类不同的决策信息支持49

2.外部信息支持49

3.资本运营规划方案50

4.信息支持的重要性50

六、资本运营决策的7个内容51

1.资本运营的目的51

2.资本运营的目标51

3.资本运营的时机选择52

4.可能的资本运营工具和渠道54

5.资本运营的领导机构和实施机构54

6.资本运营的财务预算55

7.资本运营的时间预算56

七、决策的流程和规则57

1.决策的流程和规则概述57

2.传统的4种决策方式及误区58

3.建议的3种决策模式与选择58

4.决策过程中应注意的问题59

第四部分62

“思路决定出路”：资本运营工具（一）62

一、资本运营工具概述62

1.问题的提出62

2.资本运营工具的内涵65

3.资本运营工具的分类65

4.研究资本运营工具对企业的价值66

二、企业分立—“最常见的资本运营工具”66

1.企业分立的提出66

2.企业分立的内涵—4种分立模式66

3.适用范围或条件67

4.企业分立的两类操作流程68

5.对企业的影响和风险评估69

三、企业股权重组—“攘外必先安内”70

1.企业股权重组的提出—为什么要股权重组70

2.企业股权重组的内涵71

3.需要股权重组的6种情况72

4.企业股权重组操作流程74

5.股权重组对企业的影响评估76

6.实战案例分析77

四、对外投资—“成者少，败者众”78

1.对外投资的提出78

2.对外投资的内涵78

3.对外投资经常失败的7个原因79

4.对外投资适用的前提或条件80

5.对外投资操作的9个步骤80

6.对外投资操作中应注意的问题82

7.对外投资对企业的影响评估83

五、企业兼并—“低成本扩张的捷径”83

1.企业兼并的提出83

2.企业兼并的含义83

3.适用范围或条件85

4.企业兼并操作流程85

5.企业兼并过程中应注意的6个问题87

6.兼并对企业的影响评估87

六、企业合并—“强强联合”88

1.企业合并的提出88

2.企业合并的内涵与特点88

3.企业合并的适用范围或条件89

4.企业合并操作流程91

5.企业合并操作中应注意的问题92

6.合并对企业的影响评估98

七、组建集团—“抱团取暖”98

1.组建集团的提出98

2.组建集团的目的98

3.组建集团的内涵和两种形式100

4.组建集团的适用范围和条件100

5.规范化集团的4种组建模式101

6.规范集团的操作流程102

7.虚拟集团的操作流程103

8.组建集团对企业的负面影响评估104

八、引入战略投资者—“大树下面好乘凉”105

1.引入战略投资者的提出105

2.引入战略投资者的内涵106

3.引入战略投资者的适用范围或条件—中小企业发展到一定阶段的产物106

4.引入战略投资者操作流程107

5.引入战略投资者不容易成功的5个原因109

6.如何成功引入战略投资者—再谈资本运营三要素112

7.对企业的影响评估112

九、要素合作—“化腐朽为神奇”113

1.要素合作的提出113

2.要素合作及11种生产要素113

3.要素合作与其他资本运营行为之间的关系116

4.要素合作的适用范围或条件116

5.要素合作的操作流程117

6.对企业的影响评估—“化腐朽为神奇”117

7.要素合作点评118

8.实战案例应用与分析118

十、企业托管经营—资产经营还是资本运营118

1.企业托管经营的提出118

2.企业托管经营的内涵119

3.企业托管经营的适用范围或条件119

4.企业托管经营操作流程120

5.企业托管经营在实践中不被广泛采用的原因分析122

6.托管经营对企业的影响评估123

十一、企业股权转让—“以退为进，断尾求生”123

1.企业股权转让的提出123

2.工具的内涵124

3.适用范围或条件124

4.企业转让操作流程125

5.操作中应注意的问题126

6.对企业的影响评估127

第五部分130

企业上市：资本运营工具（二）130

一、企业上市的提出—资本运营的高级阶段（why＆who）130

1.把本章内容列入本书的种种考虑130

2.应该关注本章内容的中小企业132

3.本章内容的展开方式132

二、企业上市的动机（why）“剪不断，理还乱”133

1.认识误区133

2.企业上市的6个目的138

三、企业上市的基本要求和标准（what）142

1.企业上市的基本要求和标准概述142

2.主体资格143

3.独立性143

4.运行的规范性144

5.规模或财务指标要求144

6.募集资金运用限制145

四、企业上市的途径（where）与选择148

1.上市途径概述148

2.常见的5个上市途径148

3.上市途径的选择154

五、上市的时机选择（when）163

1.上市时机概述163

2.常见的7个上市时机163

六、企业上市的步骤（how to）165

1.上市步骤概述—两类不同的上市步骤165

2.直接上市（IPO）的8个步骤166

3.国内买壳上市的7个步骤166

4.境外反向收购步骤—“右手和左手的交易”166

七、企业上市的捷径和关键点168

1.上市关键点概述—从小肥羊上市看中小企业上市关键点168

2.做细分行业的领头羊—“宁做鸡头，不做凤尾”171

3.产业运作是基础—如何看待追逐热点现象172

4.善于借力和借势—战略投资者介入是上市关键172

5.资本运营人才是关键173

6.管理者有其股—“批量产生亿万富翁”173

7.可靠的募集资金项目：发展空间174

八、上市风险及防范174

1.上市风险概述174

2.上市费用陷阱175

3.海外上市陷阱175

4.信息披露风险175

5.控制权风险176

6.法律风险176

第六部分182

“路在脚下”：资本运营渠道和选择182

一、资本运营渠道概述182

1.问题的提出182

2.资本运营渠道和资本运营工具的关系182

3.研究资本运营渠道的意义183

二、融资渠道和资本运营渠道183

1.7 类融资渠道点评183

2.4 类资本运营渠道185

三、资本运营渠道分类185

1.个人投资者分类185

2.企业投资者分类186

3.投资公司分类188

4.海外投资机构分类189

四、不同资本运营渠道评价194

1.个人投资者—最便捷的资本运营渠道194

2.企业投资者—最常见的资本运营主渠道196

3.投资公司—最专业的资本运营渠道197

4.海外投资机构—充满陷阱和诱惑的资本运营渠道197

五、资本运营渠道的储备与选择197

1.资本运营渠道问题的提出197

2.资本运营渠道储备的4个策略198

3.资本运营渠道选择的5个策略199

六、沟通平台的搭建和利用200

1.沟通平台的提出200

2.什么是沟通平台200

3.沟通平台的7种表现形式200

4.沟通平台的5个使用策略201

5.沟通平台的搭建—企业家俱乐部的运作及其价值202

6.中城联盟现象及借鉴意义203

第七部分210

“莫为浮云遮望眼”：资本运营项目及合作伙伴调查210

一、调查阶段概述210

1.调查的提出210

2.调查的4个目的210

3.调查的6项原则210

4.调查的8种方式211

5.调查的9项内容212

二、合作伙伴及项目的历史沿革调查—“不友不如己者”212

1.调查合作伙伴及项目的历史沿革的4个作用212

2.历史沿革调查的10项内容214

3.历史沿革调查方法214

三、拟合作项目的现场调查—“耳听为虚，眼见为实”215

1.为什么要调查项目现场215

2.现场调查的7项内容215

3.现场调查的方法215

四、拟合作项目的市场情况调查—“得市场者得天下”216

1.为什么要进行市场调查216

2.市场调查的8项内容216

3.市场调查的方法217

五、拟合作项目伙伴及项目财务状况调查—“现金为王”.217

1.容易产生问题的9种会计报表科目217

2.财务调查的内容217

3.财务调查的方法218

六、未来发展规划调查—“潜力也是生产力”218

1.发展规划调查的作用218

2.发展规划调查的内容219

3.发展规划调查的方法219

七、团队和管理调查—“管理是剩余价值的源泉”219

1.为什么要调查合作伙伴的团队和管理219

2.团队和管理调查的内容220

3.团队和管理调查的方法220

八、项目启动资金及运营资金需求总量调查—“预则立，不预则废”220

1.资金需求调查的作用220

2.资金需求调查的内容221

3.资金需求调查的方法222

九、合作倾向与合作模式调查—换位思考222

1.为什么要进行合作倾向和合作模式调查222

2.合作倾向和合作模式调查的内容223

3.合作倾向和合作模式调查的方法223

十、拟合作项目的风险调查与评估—“木桶效应”223

1.风险调查的作用223

2.风险调查的内容223

3.风险调查的6种方法224

十一、基础资料的收集与验证—“怀疑一切”，夯实项目合作的法律基础224

1.为什么要索取企业的基础资料224

2.基础资料分类225

3.企业概况资料225

4.企业生产经营情况资料226

5.企业的财务状况资料226

6.第三方提供的资料226

7.其他综合资料227

第八部分229

“从山重水复到柳暗花明”：方案设计与合作谈判229

一、方案设计与合作谈判概述229

1.为什么要研究方案设计和合作谈判问题229

2.资本运营方案设计与合作谈判的关系229

二、合作方案设计—“群策群力”230

1.合作方案设计概述230

2.合作方案设计的6个原则230

3.合作方案设计的5个步骤230

4.我的观点：好方案的6个标准232

三、合作谈判—“从山重水复到柳暗花明”232

1.问题的提出232

2.企业在资本运营谈判阶段面临的主要困惑和误区233

3.资本运营谈判的7个目的233

4.不同资本运营模式谈判的内容234

5.谈判过程中应注意的问题236

6.资本运营谈判的6个策略—“从山重水复到柳暗花明”236

四、关于控股权的问题237

1.必须保留控股权的情况237

2.可以放弃控股权的情况237

五、关于无形资产的处置方式237

1.问题的提出237

2.无形资产的4种处置方式及使用范围238

第九部分241

“实质重于形式”：协议签订与方案实施241

一、资本运营过程完成的标志241

1.问题的提出241

2.我的观点：资本运营过程完成的4个标志241

二、常见资本运营协议范例及点评242

1.合资协议242

2.合作协议246

3.并购协议253

4.企业托管协议255

5.要素合作协议258

6.虚拟集团协议262

7.委托出资协议264

三、合作协议签订的11个要点265

1.协议签订的主体资格与合作谈判期间的主体不一致265

2. 51％与49％股权之争266

3.法定代表人之争—“轻于鸿毛与重于泰山”268

4.专利技术等无形资产价值之争268

5.商标等无形资产的使用方式及作价269

6.合作双方对土地使用权的处置方式分歧较大269

7.对原有债务及或有债务的处置方式不能达成一致269

8.对合资公司的组建方式有分歧270

9.对合资公司的人事安排和工作分工不能达成一致270

10.同业竞争271

11.“阴阳合同”271

四、资本运营方案实施步骤7个要点275

1.资产清查275

2.财务审计276

3.资产评估276

4.转让价款交割276

5.股权等事项变更277

6.公司治理结构重组277

7.业务和人员重组—实质性运作277

第十部分281

“智者积于信”：资本运营成功三要素281

一、资本运营成功三要素概述281

1.三要素观点的提出281

2.资本运营成功三要素和资本运营七步法则的关系281

3.三个要素的内容及其之间的内在联系282

4.提出该观点的意义283

二、资本运营方之间的信任—“无往而不胜”284

1.信任的力量—信任产生价值284

2.什么是企业之间的信任284

3.信任产生的心理基础285

4.沟通的内容和技巧—沟通产生信任286

5.如何使资本运营方增强信心287

三、资本运营各方之间的互补性—“尺有所短.寸有所长”288

1.互补性的提出—自然的法则288

2.互补性及其9个组合288

3.如何挖掘合作各方之间的互补性289

四、合作方之间的合作模式—“思路决定出路”289

1.合作模式的提出—模式的力量289

2.合作模式的内涵290

3.合作各方合作模式设计的5个步骤290

五、资本运营服务机构作用的发挥290

1.资本运营服务机构概述290

2.资本运营服务机构在三要素之间的作用发挥291

第十一部分294

“知止而后勇”：资本运营风险识别与规避294

一、资本运营风险概述294

1.问题的提出294

2.研究资本运营风险的意义296

3.资本运营风险的分类296

二、信息不对称风险/投资决策风险297

1.信息不对称风险内涵297

2.信息不对称风险产生的4个原因297

3.信息不对称风险规避和对策298

三、非相关多元化风险298

1.非相关多元化风险内涵298

2.产生非相关多元化风险的4个原因301

3.非相关多元化风险规避和对策302

四、机会风险302

1.机会风险内涵302

2.产生机会风险的4个原因302

3.机会风险规避与对策303

五、资本运营骗局303

1.资本运营骗局的内涵303

2.资本运营骗局的表现304

3.产生资本运营骗局的3个原因304

4.资本运营骗局规避和对策304

六、债务连带风险与防范306

1.债务连带风险内涵306

2.产生债务连带风险的4个原因307

3.债务连带风险规避和对策307

七、法律连带风险与防范307

1.风险内涵307

2.产生法律连带风险的6个原因307

3.法律连带风险规避和对策308

八、失控风险308

1.失控风险内涵308

2.失控风险的6个表现308

3.产生失控风险的7个原因309

4.失控风险的9种规避措施和对策309

九、核心人员流动风险310

1.核心人员流动风险内涵310

2.核心人员流动风险的7个表现310

3.核心人员流动风险产生的3个原因311

4.核心人员流动风险规避和对策311

十、资本运营风险识别、评估与决策311

1.资本运营风险识别和评估的提出311

2.资本运营风险识别的7个方面312

3.资本运营风险评估原则312

4.资本运营风险对决策的影响312

第十二部分316

“没有梧桐树，引不来金凤凰”：资本运营基础完善316

一、资本运营基础概述316

1.问题的提出316

2.研究资本运营基础的意义316

3.资本运营基础的内涵316

4.资本运营的6个基础317

二、资金基础—“现金为王”317

1.什么是资金基础317

2.如何看待资金基础对资本运营的影响317

3.完善资本运营资金基础的5个要素317

三、盈利模式基础或产业基础321

1.盈利模式作为资本运营基础的提出321

2.什么是盈利模式基础322

3.如何看待盈利模式基础对资本运营的影响322

4.如何选择和打造好的盈利模式323

四、资产基础—“简陋厂房吓跑千万元订单”323

1.问题的提出323

2.什么是资产基础326

3.如何看待资产基础对资本运营的影响326

4.完善企业资本运营资产基础的4种方式327

五、技术、品牌或网络基础327

1.什么是技术、品牌、销售渠道网络基础327

2.如何看待技术、品牌、销售渠道网络基础对资本运营的重要影响328

3.如何在技术、品牌、销售渠道网络等方面打好基础328

六、团队和管理基础329

1.什么是团队和管理基础329

2.如何看待团队和管理基础对资本运营的重要影响329

3.夯实资本运营的团队基础和管理基础的两个方法330

七、人脉关系基础330

1.什么是人脉关系基础330

2.如何看待人脉关系对资本运营的重要影响331

3.建立人脉关系的3个策略331

后记333